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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Nok (0P00001BOS)

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07/05 - Chiuso. Valuta in NOK ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Norvegia

Emittente: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173920348

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001BOS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK (0P00001BOS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	101,460	150,850	49,390

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	30,592	12,126
Cartolarizzato	70,341	7,797
Derivato	11,683	11,964
Denaro	-13,137	13,174
Azienda	0,522	78,570

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 615

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	5,97	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	3,25	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,68	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	2,68	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,87	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,83	67,820	+0,31%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1,69	104,380	+0,58%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,69	89,890	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,55	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1,49	68,090	+0,80%

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Investment Funds SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	N1 European High Yield Bond Fund Bn		2,84B	3,78	3,78	6,25

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