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Nordea 1 - European Covered Bond Fund Bp Nok (0P00001BOS)

Oslo

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in NOK

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,32B

Tipologia: Fondo

Mercato: Norvegia

Emittente: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173920348

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00001BOS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK (0P00001BOS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	147,510	161,220	13,710

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	69,724	11,773
Cartolarizzato	77,912	7,745
Derivato	12,651	11,099
Denaro	-62,486	12,653
Azienda	2,200	78,058

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,220

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10,87	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5,28	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,16	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3,11	-	-
Future on Long Gilt	-	2,94	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,67	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,63	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,84	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,77	70,720	-0,74%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,65	93,000	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Investment Funds SA

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	N1 European High Yield Bond Fund Bn		3,07B	13,32	8,77	6,71

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DAX	19.342,75	-66,90	-0,34%
Futures DAX	19.376,0	-85,0	-0,44%
US 500	6.000,6	+13,2	+0,22%
Dow Jones	44.532,82	-203,75	-0,46%
Indice del Dollaro	106,800	+0,030	+0,03%
Euro Index	126,21	+0,07	+0,06%

UniCredit	36,215	-0,060	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5980	-0,0110	-0,30%
Banco Bpm	6,998	-0,010	-0,14%
Stellantis NV	12,222	-0,592	-4,62%
Saipem	2,4140	+0,0390	+1,64%
Telecom Italia	0,2346	-0,0019	-0,80%
BCA MPS	5,972	+0,172	+2,97%

Petrolio Greggio	69,61	+0,67	+0,97%
Petrolio Brent	73,14	+0,66	+0,91%
Gas naturale	3,516	+0,073	+2,12%
Oro	2.647,21	+4,61	+0,17%
Rame	4,1427	-0,0163	-0,39%
Frumento	559,10	+4,10	+0,74%
Cotone N.2	71,28	-0,44	-0,61%

BTP 10Y	3,449	-0,016	-0,46%
BTP 2Y	2,480	0,000	0,00%
Euro Bund	133,57	-0,11	-0,08%
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