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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 1,820 | 26,510 | 24,690 |
Obbl. | 97,290 | 97,290 | 0,000 |
Convertibile | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
Preferito | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | - | 11,107 |
Prezzo/Valore contabile | - | 2,547 |
Prezzo/Vendite | 0,086 | 0,971 |
Prezzo/Flusso di cassa | - | 39,868 |
Rendimento dei dividendi | - | 3,004 |
Crescita utili su 5 anni | - | 9,884 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 91,512 | 85,711 |
Derivato | 24,982 | 17,488 |
Denaro | -17,542 | 10,233 |
Governo | 0,350 | 3,709 |
Numero di holding long: 359
Numero di holding short: 2
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1,56 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1,46 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1,30 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1,24 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 1,04 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1,02 | - | - | |
Paganini Bidco SPA 8.115% | XS2401961078 | 0,99 | - | - | |
Motion Finco S A R L 7.375% | XS2623257503 | 0,98 | - | - | |
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028 | XS2357812556 | 0,98 | 92,340 | +0,00% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | XS1693822634 | 0,97 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,14B | -0,43 | -3,27 | 1,30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,14B | -0,56 | -3,66 | 0,88 | ||
LU0733667710 | 5,14B | -0,50 | -3,47 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,14B | -0,42 | -3,27 | 1,29 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,14B | -0,81 | -4,40 | 0,12 |
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