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Naspa-fonds Ausschüttung Plus Cf (0P00000EL1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,76M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008480807

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000EL1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Naspa-Fonds Ausschüttung Plus CF (0P00000EL1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,220	5,290	0,070
Azioni	19,290	19,290	0,000
Obbl.	59,860	59,860	0,000
Convertibile	13,390	13,390	0,000
Preferito	2,230	2,230	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,752	16,001
Prezzo/Valore contabile	2,351	2,313
Prezzo/Vendite	1,624	1,626
Prezzo/Flusso di cassa	8,758	9,652
Rendimento dei dividendi	3,608	2,603
Crescita utili su 5 anni	9,965	10,550

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	20,780	12,645
Difesa del consumatore	16,300	7,793
Servizi finanziari	15,080	14,469
Industriali	12,150	11,646
Tecnologia	9,330	20,514
Servizi pubblici	7,300	3,815
Servizi di comunicazione	6,550	7,101
Prodotti di base	4,940	6,174
Consumi Ciclici	4,160	11,103
Energia	3,150	4,130
Immobiliari	0,260	3,913

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 501

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes	-	3,49	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	2,27	92,11	-0,09%
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,15	91,42	-0,24%
Commerzbank AG	XS2024502960	1,47	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1,33	-	-
Telefonica Europe B V	XS1933828433	1,31	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,25	-	-
Raiffeisen Bank International AG	XS1640667116	1,23	-	-
Repsol International Finance B.V.	XS1207058733	1,15	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2131567138	1,12	-	-

Principali fondi azionari emessi da Deka Investment GmbH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deka GlobalChampions CF	7,03B	12,42	9,52	12,00
DekaFonds CF	5,35B	-27,52	-3,99	4,02
ZukunftsPlan I	3,05B	8,62	7,13	7,93
AriDeka CF	2,97B	-18,81	1,20	5,15
Deka-DividendenStrategie CF (A)	16,28B	7,63	8,72	7,58

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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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SAT	0,11	0,00	0,00%
Actigober SA de C.	6,474	0,001	0,01%
TPR	42,32	-0,20	-0,47%