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Nb Stiftungsfonds 1 (0P0000U1L0)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1H44D5

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U1L0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NATIONAL-BANK Stiftungsfonds 1 (0P0000U1L0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	13,500	13,500
Azioni	10,050	10,050
Obbl.	76,430	76,430
Preferito	0,020	0,020
Altri	0,010	0,010

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,134	15,162
Prezzo/Valore contabile	1,556	2,136
Prezzo/Vendite	0,967	1,447
Prezzo/Flusso di cassa	6,305	9,179
Rendimento dei dividendi	3,805	2,975
Crescita utili su 5 anni	12,126	10,646

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,790	16,782
Consumi Ciclici	16,020	11,167
Industriali	14,730	14,421
Tecnologia	13,300	16,441
Difesa del consumatore	8,110	8,208
Sanità	7,610	12,612
Energia	5,570	4,970
Servizi di comunicazione	5,170	6,219
Servizi pubblici	4,680	4,609
Prodotti di base	4,460	6,260
Immobiliari	1,560	2,682

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BFNM3C07	10,11	7,08	-0,23%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6,37	97,71	+0,09%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141786	3,62	-	-
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	2,32	97,930	0,00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	1,91	96,38	+0,10%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	1,87	94,50	-0,05%
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur	NL0012171458	1,86	94,54	+0,11%
NBN Co Ltd.	XS2590621103	1,23	-	-
BNG Bank N.V.	XS2540993685	1,22	-	-
European Stability Mechanism 3 15-Mar-2028	EU000A1Z99R5	1,22	100,930	+0,16%

Principali fondi azionari emessi da National-Bank AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SI SafeInvest	919,7M	7,66	1,16	1,92
Aramea Rendite Plus A	850,06M	4,00	-0,45	2,02
antea R	530,46M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414,72M	5,91	4,45	3,67
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414,72M	5,68	3,90	3,16

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BTP 2Y	3,516	-0,028	-0,79%
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