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Trea Global Flexible Fi (150036038)

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24/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0150036038

Tipo di investimento: Azione

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Holding 150036038

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Global Flexible 0-100 FI (150036038). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	4,93	4,93
Azioni	94,65	94,65
Obbl.	0,42	0,42

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,01	16,16
Prezzo/Valore contabile	2,98	2,33
Prezzo/Vendite	1,98	1,68
Prezzo/Flusso di cassa	11,00	9,54
Rendimento dei dividendi	1,72	2,50
Crescita utili su 5 anni	10,22	11,18

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,15	19,38
Servizi finanziari	14,79	15,11
Sanità	12,78	12,46
Consumi Ciclici	12,48	12,15
Industriali	9,38	12,27
Servizi di comunicazione	7,47	7,11
Difesa del consumatore	6,41	7,95
Energia	6,08	4,65
Prodotti di base	4,79	7,12
Immobiliari	2,19	2,56
Servizi pubblici	1,48	3,51

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 101

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft Corp	-	4,31	-	-
Apple Inc	-	3,88	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3,59	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	2,82	-	-
Amazon.com Inc	-	2,03	-	-
Exxon Mobil Corp	-	2,01	-	-
Check Point Software	IL0010824113	1,92	149,71	-3,05%
Chevron Corp	-	1,84	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	1,74	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	1,55	11.960,0	-0,56%

Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NB Global Flexible 0-50 FI	33,25M	2,77	-0,63	0,44
Fondibas FI	18,21M	3,41	2,22	0,83
JM Kapital Kairos	17,8M	5,21	1,79	-0,20
Valor Global	12,36M	1,40	0,98	-
FCS Gestion Flexible	10,03M	3,50	-4,23	-

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DAX	18.566,41	-118,25	-0,63%
Futures DAX	18.624,5	-122,5	-0,65%
US 500	5.276,9	-29,1	-0,55%
Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%
Indice del Dollaro	104,575	+0,036	+0,03%
Euro Index	129,32	+0,01	+0,01%

UniCredit	36,245	-0,240	-0,66%
Intesa Sanpaolo	3,5615	-0,0450	-1,25%
Banco Bpm	6,452	-0,074	-1,13%
Stellantis NV	20,340	-0,360	-1,74%
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Telecom Italia	0,2452	-0,0053	-2,12%
BCA MPS	4,888	-0,204	-4,01%

Petrolio Greggio	80,50	+0,67	+0,84%
Petrolio Brent	84,59	+0,65	+0,77%
Gas naturale	2,801	-0,024	-0,85%
Oro	2.345,90	-10,60	-0,45%
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Frumento	694,90	-4,10	-0,59%
Cotone N.2	82,07	-0,36	-0,44%

BTP 10Y	3,933	+0,035	+0,90%
BTP 2Y	3,576	-0,021	-0,58%
Euro Bund	129,53	-0,14	-0,11%
BTP italiani	116,86	-0,26	-0,22%
Stati Uniti 10 anni	4,569	+0,028	+0,62%
BTP 30 Y	4,442	+0,026	+0,59%
Germania 10 anni	2,6275	+0,0385	+1,49%

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