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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

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24/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 33,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Tipo di investimento: Azione

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Holding 137942001

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,61	22,25	3,64
Azioni	20,81	20,81	0,00
Obbl.	58,71	58,71	0,00
Convertibile	1,83	1,83	0,00
Altri	0,04	0,04	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,14	16,02
Prezzo/Valore contabile	3,13	2,32
Prezzo/Vendite	2,01	1,63
Prezzo/Flusso di cassa	11,60	9,67
Rendimento dei dividendi	1,70	2,60
Crescita utili su 5 anni	10,24	10,56

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,17	20,53
Servizi finanziari	16,88	14,46
Sanità	12,42	12,64
Consumi Ciclici	12,19	11,09
Industriali	9,84	11,64
Servizi di comunicazione	8,28	7,11
Difesa del consumatore	7,68	7,78
Energia	5,79	4,13
Prodotti di base	4,86	6,18
Servizi pubblici	1,48	3,83
Immobiliari	1,41	3,91

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 171

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	6,38	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,01	-	-
Islandsbanki hf. 0.75%	XS2411447043	2,75	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0.125%	XS2013536029	2,55	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	2,39	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	2,24	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,14	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	1,88	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,70	-	-
Banco Santander, S.A.	ES0213900220	1,66	-	-

Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NB Global Flexible 0-100 FI	23,71M	4,48	-6,22	0,78
Fondibas FI	18,21M	3,41	2,22	0,83
JM Kapital Kairos	17,8M	5,21	1,79	-0,20
Valor Global	12,36M	1,40	0,98	-
FCS Gestion Flexible	10,03M	3,50	-4,23	-

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Futures DAX	18.621,5	-125,5	-0,67%
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Petrolio Brent	84,56	+0,62	+0,74%
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Frumento	700,40	+1,40	+0,20%
Cotone N.2	82,12	-0,31	-0,38%

BTP 10Y	3,936	+0,038	+0,97%
BTP 2Y	3,579	-0,018	-0,50%
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