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Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K)

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24/12 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 124,99M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: National Bank Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UR7K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,980	1,980
Azioni	27,070	27,070
Obbl.	69,990	69,990
Convertibile	0,150	0,150
Altri	0,810	0,810

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,930	15,866
Prezzo/Valore contabile	2,305	2,254
Prezzo/Vendite	1,571	1,756
Prezzo/Flusso di cassa	11,404	9,585
Rendimento dei dividendi	3,320	2,709
Crescita utili su 5 anni	8,589	9,814

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,770	22,855
Industriali	15,120	12,508
Energia	14,720	10,472
Consumi Ciclici	9,930	8,320
Difesa del consumatore	9,730	6,532
Sanità	7,920	6,570
Tecnologia	3,850	13,311
Servizi di comunicazione	2,980	5,300
Prodotti di base	1,980	6,100

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 203

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ontario (Province Of) 2.8%	-	3,46	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.55%	-	2,39	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	2,30	-	-
Wells Fargo & Co.	-	1,68	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1,52	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1,42	-	-
TC Energy	CA87807B1076	1,40	66,54	+0,26%
Canada (Government of) 1.25%	-	1,38	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1,33	57,86	+0,64%
RBC	CA7800871021	1,23	121,08	+0,28%

Principali fondi obbligazionari emessi da National Bank Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NBI Conservative Portfolio Investor	3,1B	8,66	1,78	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,21B	7,02	1,62	2,52
NBI Secure Portfolio Investors	650,95M	7,24	1,00	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	124,99M	9,27	3,20	3,79
Meritage Moderate Invest Portfo	123,5M	10,18	2,25	3,59

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