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Nbi Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K)

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21/06 - Chiuso. Valuta in CAD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 125,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: National Bank Investments Inc

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UR7K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NBI Jarislowsky Fraser Select Income Fund E (0P0000UR7K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	0,400	0,400
Azioni	26,960	26,960
Obbl.	71,750	71,750
Convertibile	0,140	0,140
Altri	0,740	0,740

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,485	15,684
Prezzo/Valore contabile	2,145	2,177
Prezzo/Vendite	1,451	1,654
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	9,298
Rendimento dei dividendi	3,729	2,794
Crescita utili su 5 anni	7,911	9,458

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	33,400	22,327
Industriali	14,300	13,090
Energia	13,920	10,439
Difesa del consumatore	9,280	6,765
Consumi Ciclici	9,070	8,801
Tecnologia	7,630	13,006
Sanità	6,870	6,866
Servizi di comunicazione	3,390	5,217
Prodotti di base	2,140	5,958

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 192

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Province of Ontario	-	3,17	-	-
Canada Housing Trust	-	2,30	-	-
Government of Canada	-	2,11	-	-
Province of Ontario	-	1,93	-	-
Wells Fargo & Co. 3.874%	-	1,65	-	-
Province of Ontario	-	1,59	-	-
Government of Canada	-	1,36	-	-
Fédération des caisses Desjardins	-	1,35	-	-
Quebec (Province Of) 5%	-	1,33	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1,31	40,57	-0,60%

Principali fondi obbligazionari emessi da National Bank Investments Inc

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NBI Conservative Portfolio Investor	2,95B	1,60	0,28	-
NBI Corporate Bond Fund F	1,15B	0,22	-0,64	2,08
NBI Secure Portfolio Investors	670,88M	0,68	-0,65	-
Meritage Moderate Invest Portfo	128,76M	1,51	-0,10	3,03
Meritage Moderate Invest Portfo F	128,76M	1,94	0,85	4,00

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