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Ne Nest Direct College Savings Plan Age-based Aggressive 19+ Portfolio (0P0000RZCV)

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29/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 158,73M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  First National Bank Of Omaha
Tipo di investimento:  Azione
NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment 17,190 +0,260 +1,54%

Holding 0P0000RZCV

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NE NEST Direct 529 Age-Based Aggressive Investment (0P0000RZCV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 8,490 11,020 2,530
Azioni 19,920 19,920 0,000
Obbl. 70,840 70,860 0,020
Convertibile 0,060 0,060 0,000
Altri 0,680 0,680 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,766 17,549
Prezzo/Valore contabile 2,754 3,039
Prezzo/Vendite 2,154 1,922
Prezzo/Flusso di cassa 12,578 10,233
Rendimento dei dividendi 2,169 2,558
Crescita utili su 5 anni 11,410 9,469

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 23,090 20,365
Servizi finanziari 13,670 14,992
Immobiliari 11,980 8,309
Sanità 11,410 11,754
Consumi Ciclici 8,940 9,840
Industriali 8,850 9,809
Servizi di comunicazione 6,680 7,424
Difesa del consumatore 5,340 6,612
Energia 4,270 4,194
Prodotti di base 3,350 3,387
Servizi pubblici 2,420 3,317

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 0

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 24,97 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 14,95 - -
TCW MetWest Total Return Bd Plan - 14,94 - -
Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins - 11,00 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Pls - 8,06 - -
Vanguard Global Credit Bond Admiral - 4,99 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls - 3,01 - -
Vanguard Equity-Income Adm - 2,54 - -
T. Rowe Price Lrg Cp Gr I - 2,51 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 2,01 - -

Principali fondi azionari emessi da Union Bank & Trust Co

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 265,52M 27,90 11,23 12,95
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 203,25M 16,09 5,57 8,71
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 175,85M 32,63 8,25 15,80
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 173,83M 32,63 8,25 15,92
  NE NEST Direct 529 Vanguard Equity 73,41M 20,72 11,43 10,31
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