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Nei Canadian Small Cap Equity Rs Fund F (0P000077C1)

Toronto

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22/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 598,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: NEI Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000077C1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NEI Ethical Special Equity Fund Series F (0P000077C1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,380	2,380	0,000
Azioni	97,620	97,620	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,772	13,712
Prezzo/Valore contabile	1,360	1,912
Prezzo/Vendite	0,733	1,116
Prezzo/Flusso di cassa	5,657	7,709
Rendimento dei dividendi	2,756	1,891
Crescita utili su 5 anni	7,785	13,516

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,470	22,238
Consumi Ciclici	22,380	12,944
Servizi finanziari	22,070	14,931
Energia	13,180	13,439
Prodotti di base	4,590	10,835
Tecnologia	4,170	9,665
Difesa del consumatore	3,330	3,886
Sanità	2,260	2,874
Servizi di comunicazione	1,810	1,551
Immobiliari	1,750	7,740

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CanWest Bank	CA13677F1018	6,65	58,51	+0,34%
Winpak	CA97535P1045	4,73	45,35	+0,20%
Secure Energy Services Inc	CA81373C1023	4,53	-	-
AltaGas	CA0213611001	4,48	34,48	0,00%
iA Financial	CA45075E1043	4,46	132,90	+0,88%
E-L Financial Corp Ltd	-	4,10	-	-
Definity Financial Corp	-	3,85	-	-
Mullen	CA6252841045	3,58	14,86	+0,13%
Pet Valu Holdings Ltd	-	3,57	-	-
Information Services Corporation	CA45676A1057	3,48	26,68	-1,55%

Principali fondi azionari emessi da NEI Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698,71M	26,28	6,14	10,38
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	13,18	7,61	6,60
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	12,67	4,79	5,64
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141,33M	13,98	6,03	6,90
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	15,96	2,97	7,26

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