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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irlanda

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30/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 674,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000V6XA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (0P0000V6XA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,660	25,910	24,250
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	97,690	98,320	0,630
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,630	0,630	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 139

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Allianz SE 3.5%	-	1,87	-	-
Meta Platforms Inc 3.85%	-	1,82	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1,81	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	1,76	-	-
NBN Co Ltd. 6%	-	1,74	-	-
NTT Finance Corp 1.162%	-	1,71	-	-
BOC Aviation Ltd. 3.25%	-	1,63	-	-
Bank of America Corp. 2.087%	-	1,62	-	-
Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%	-	1,60	-	-
SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375%	-	1,58	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da EFG Asset Management (UK) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
New Capital Global Value Credit Fun	674,31M	4,62	-1,06	2,12
New Capital Wealthy Nations Bond UO	426,13M	4,06	-4,25	1,84
New Capital Wealthy Nations Bond UI	426,13M	2,71	-4,79	2,18
New Capital Wealthy Nations BondUII	426,13M	2,73	-4,79	2,09
New Capital Wealthy Nations Bond Fu	426,13M	2,48	-5,03	1,72

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Futures DAX	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

UniCredit	44,420	-0,400	-0,89%
Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
Banco Bpm	8,520	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
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Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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