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New Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P000187CX)

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19/11 - Dati in Ritardo. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 204,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNEW6CTF004

S/N: 24.300.703/0001-01

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000187CX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P000187CX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,120	3,200	0,080
Obbl.	96,880	96,880	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	96,879	46,166
Denaro	3,121	15,496

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	26,50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	24,37	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	15,97	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,04	15.635,190	+0,00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3,00	941,130	0,00%
Banco Votorantim S.A. 1.2028%	BRBEVEC006S8	2,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	100,22M	9,02	12,00	9,06
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	39,53M	-0,60	8,39	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,01M	5,78	10,47	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,72M	4,22	8,47	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN	6,85M	3,05	9,57	8,58

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