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Ci Global Investments Riaif Icav -nfb Global Balanced Fund Of Funds Class B (usd) Acc (0P0000ZGP8)

Irlanda

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19/07 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 93,51M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9276J24

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000ZGP8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc (0P0000ZGP8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,710	8,170	0,460
Azioni	63,970	63,970	0,000
Obbl.	28,180	28,180	0,000
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Altri	0,080	0,080	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,113	15,937
Prezzo/Valore contabile	2,728	2,136
Prezzo/Vendite	2,180	1,638
Prezzo/Flusso di cassa	12,661	9,593
Rendimento dei dividendi	2,166	2,542
Crescita utili su 5 anni	10,325	11,001

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,430	18,394
Servizi finanziari	13,970	15,577
Sanità	11,230	10,548
Industriali	9,880	11,038
Consumi Ciclici	9,540	10,975
Servizi di comunicazione	7,410	7,418
Immobiliari	7,290	5,976
Difesa del consumatore	6,160	7,404
Energia	4,200	4,922
Prodotti di base	3,450	5,087
Servizi pubblici	2,440	3,239

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	16,71	107,30	0,00%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock World Equ	LU0836515477	15,57	332,500	-1,10%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	15,14	37,65	+0,41%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15,12	103,17	+0,46%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62WG306	15,06	34,478	-0,73%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	7,37	5,84	-0,02%
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	6,48	4,99	-0,20%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	IE00B1FZS350	3,39	1.813,5	+0,89%
PIMCO GIS Dynamic Bd Investor Acc	IE00B3MQX419	0,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da Thornbridge Investment Management LLP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	IE000K0QF2I3		1,13B	9,96	10,87	-
	IE000I5D3NE3		1,13B	10,02	11,20	-

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