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Nikko Am Global Bond Fund (0P0000WH3C)

New Zealand

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31/10 - Chiuso. Valuta in NZD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 256,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Nuova Zelanda

Emittente: Nikko Asset Management NZ Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WH3C

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,330	187,050	173,720
Obbl.	82,190	188,270	106,080
Convertibile	5,560	5,560	0,000
Preferito	0,250	0,250	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	2,583	42,333
Governo	37,693	43,124
Cartolarizzato	39,892	12,385
Azienda	27,203	29,898
Denaro	-8,415	22,085

Principali holding

Numero di holding long: 818

Numero di holding short: 180

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	6,66	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	5,47	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537133	3,72	-	-
Fnma 30yr Conventional 151046 0.0 Tba	-	3,01	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	2,62	-	-
Federal National Mortgage Association 151046 0.00 Tba	-	2,23	-	-
Federal National Mortgage Association 151043 0.0 Tba	-	1,96	-	-
Federal National Mortgage Association 151043 0.00 Tba	-	1,63	-	-
Government National Mortgage Association 011054 0.00 Tba	-	1,61	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1,47	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nikko Asset Management NZ Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		385,22M	5,96	2,32	3,84
	Nikko AM NZ Bond Fund		175,79M	5,43	1,12	3,21

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Futures DAX	19.344,0	+192,0	+1,00%
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Indice del Dollaro	104,20	+0,33	+0,32%
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Intesa Sanpaolo	4,0335	+0,0965	+2,54%
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Saipem	2,2220	+0,0380	+1,83%
Telecom Italia	0,2335	+0,0008	+0,00%
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Petrolio Greggio	69,49	+0,23	+0,33%
Petrolio Brent	73,10	+0,29	+0,40%
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Frumento	568,00	-2,50	-0,44%
Cotone N.2	70,17	+0,60	+0,86%

BTP 10Y	3,686	+0,005	+0,27%
BTP 2Y	2,798	-0,018	-0,71%
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Germania 10 anni	2,4050	0,0000	0,00%

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