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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Obbl. | 92,180 | 270,530 | 178,350 |
Convertibile | 8,450 | 8,450 | 0,000 |
Altri | 0,380 | 0,410 | 0,030 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 24,578 | 66,223 |
Derivato | -0,651 | 41,574 |
Cartolarizzato | 40,679 | 14,153 |
Azienda | 34,417 | 31,035 |
Denaro | -0,250 | 14,622 |
Numero di holding long: 790
Numero di holding short: 173
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103591L73 | 1,97 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1024441P12 | 1,81 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103641MA8 | 1,66 | - | - | |
Export Development Canada 2.625% | XS2748850687 | 1,62 | - | - | |
Gnma G2sf 201052 4.50 Mbs Pool No Ma8347 | - | 1,61 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1024381N73 | 1,61 | - | - | |
Government National Mortgage Association 0% | - | 1,51 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 1,45 | 101,100 | +0,40% | |
Trinitas Clo Ltd Sr 21 16a Class A1 150734 Abs | - | 1,38 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 1,28 | 93,030 | -0,03% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund | 362,98M | -0,22 | -0,14 | 3,54 | ||
Nikko AM NZ Bond Fund | 162,22M | -1,22 | -1,56 | 2,84 |
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