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Nissay India Bond Open Dividend 1 Month (0P00016KL8)

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16/05 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Nissay Asset Management Corporation

ISIN: JP90C000C796

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00016KL8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nissay India Bond Open Dividend 1 Month (0P00016KL8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,180	5,190	0,010
Obbl.	93,460	93,460	0,000
Altri	1,360	1,360	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	57,676	66,919
Azienda	35,788	31,732
Denaro	5,180	9,472

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	Nissay India Bond Mother Fund	-	100,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nissay Asset Management Corporation

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nissay Putnam Income Open	59,94B	7,89	8,53	4,90
Nissay Japan Income Open	31,19B	-0,60	-0,58	0,09
NS Foreign Bond	28,23B	6,31	5,75	3,41
Nissay High Interest Country Bond	19,68B	4,13	4,89	2,26
Nissay Short Term India Bond Div 1M	17,22B	11,48	11,53	-

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DAX	18.655,25	-70,46	-0,38%
Futures DAX	18.736,5	-77,5	-0,41%
US 500	5.298,6	+1,5	+0,03%
Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
Indice del Dollaro	104,480	+0,135	+0,13%
Euro Index	128,31	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,465	+0,155	+0,43%
Intesa Sanpaolo	3,7410	+0,0080	+0,21%
Banco Bpm	6,624	+0,090	+1,38%
Stellantis NV	21,000	-0,170	-0,80%
Saipem	2,2530	+0,0410	+1,85%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,272	+0,122	+2,37%

Petrolio Greggio	79,47	+0,24	+0,30%
Petrolio Brent	83,62	+0,35	+0,42%
Gas naturale	2,511	+0,021	+0,84%
Oro	2.387,50	+2,00	+0,08%
Rame	4,9390	+0,0587	+1,20%
Frumento	673,50	+10,50	+1,58%
Cotone N.2	76,37	+0,33	+0,43%

BTP 10Y	3,778	+0,030	+0,80%
BTP 2Y	3,464	-0,009	-0,26%
Euro Bund	131,15	-0,15	-0,11%
BTP italiani	118,25	-0,20	-0,17%
Stati Uniti 10 anni	4,378	+0,003	+0,07%
BTP 30 Y	4,311	+0,019	+0,44%
Germania 10 anni	2,4765	+0,0325	+1,33%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Nissay India Bond.	9.657,000	-88,000	-0,90%
Edmond de Rothsch.	718,690	-7,860	-1,08%
TECDAXF 3XS INDX	0,130	-0,010	-7,14%
North Multi-manag.	0,874	+0,003	+0,33%
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