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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D Eur Inc (0P0001MOWH)

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09/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001MOWH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In (0P0001MOWH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,650	116,680	113,030
Azioni	0,120	0,120	0,000
Obbl.	79,320	84,450	5,130
Convertibile	16,780	16,780	0,000
Preferito	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	51,573	17,867
Prezzo/Valore contabile	14,704	1,778
Prezzo/Vendite	4,392	1.599,190
Prezzo/Flusso di cassa	12,798	6,199
Rendimento dei dividendi	-	4,370
Crescita utili su 5 anni	-	10,454

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	100,000	15,951

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,112

Numero di holding short: 249

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1,42	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1,13	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0,85	1.032,04	+0,15%
Caixabank S.A.	ES0840609053	0,82	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0,79	-	-
Societe Generale S.A.	-	0,70	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2774944008	0,66	-	-
ING Groep N.V.	XS2761357594	0,65	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2638924709	0,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NL0015436049		5,15B	-1,68	-4,07	-
	NL0015602376		4,13B	-2,33	-3,38	-

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
Indice del Dollaro	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

UniCredit	36,025	+0,030	+0,08%
Intesa Sanpaolo	3,6005	+0,0210	+0,59%
Banco Bpm	6,228	+0,090	+1,47%
Stellantis NV	20,280	+0,050	+0,25%
Saipem	2,1570	+0,0090	+0,42%
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