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1895 Fonds Fgr - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001KOL0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	101,200	107,380	6,180
Convertibile	2,100	2,100	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-1,250	50,284
Azienda	93,891	74,069
Governo	7,163	13,209
Denaro	-2,045	14,601
Comunale	0,106	0,247
Cartolarizzato	0,070	4,383

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,839

Numero di holding short: 142

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 2Yr Note Dec 24	-	2,89	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	2,46	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	1,76	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	1,00	-	-
Can 10Yr Bond Dec 24	-	0,95	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	0,61	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NL0015602376		4,47B	2,22	-2,26	-
	NL0015000AI2		1,25B	7,18	0,41	-

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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Petrolio Greggio	70,23	+0,13	+0,19%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Rame	4,1040	+0,0015	+0,04%
Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,596	+0,008	+0,17%
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