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1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc Eur (0P0001L6VX)

Amsterdam

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86,376 +0,340 +0,39%

13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,93B

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015602376

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001L6VX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo 1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D In (0P0001L6VX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,640	116,450	3,810
Convertibile	0,030	0,030	0,000
Altri	0,070	0,100	0,030

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,451	83,472
Governo	87,503	86,437
Cartolarizzato	20,042	17,967
Denaro	-13,893	57,643
Azienda	5,343	30,279
Comunale	0,877	0,462

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4,110

Numero di holding short: 281

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us 2Yr Note Mar 25	-	7,25	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	5,36	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	1,89	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E188	1,25	-	-
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1,19	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1,04	-	-
Japan (Government Of)	JP1201531F68	0,94	-	-
United States Treasury Notes	-	0,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BlackRock Asset Management Ireland Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NL0015436049		4,49B	0,51	-2,00	-
	NL0015000AI2		1,34B	1,20	1,11	-

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.547,0	-149,0	-0,66%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,58	-0,64	-0,60%
Euro Index	127,20	+0,19	+0,15%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Gas naturale	3,725	+0,097	+2,76%
Oro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Rame	4,6645	-0,1135	-2,30%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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