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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund I (nl) P (0P00000FTF)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293140

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000FTF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN Dynamic Mix Fund I - P (0P00000FTF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,330	10,120	3,790
Azioni	9,100	9,140	0,040
Obbl.	82,370	90,090	7,720
Convertibile	1,200	1,200	0,000
Altri	0,990	0,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,707	16,221
Prezzo/Valore contabile	2,828	2,453
Prezzo/Vendite	2,038	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	13,242	10,349
Rendimento dei dividendi	2,035	2,589
Crescita utili su 5 anni	11,545	11,029

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,180	20,669
Servizi finanziari	17,290	16,374
Sanità	12,800	12,427
Industriali	11,400	11,700
Consumi Ciclici	9,750	10,980
Servizi di comunicazione	7,980	6,911
Difesa del consumatore	7,030	7,421
Prodotti di base	4,210	5,282
Immobiliari	2,170	4,148
Servizi pubblici	1,060	3,521
Energia	0,140	3,681

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 199

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	12,67	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	10,84	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	9,95	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	9,93	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	7,68	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	4,56	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1,43	98,424	+0,11%
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	1,35	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	1,06	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	0,95	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	878,66M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	736,77M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	437,15M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	424,15M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	327,41M	17,81	4,32	7,64

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BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,26	+0,64	+0,92%
Petrolio Brent	73,52	+0,67	+0,92%
Gas naturale	2,971	+0,088	+3,05%
Oro	2.636,35	-17,55	-0,66%
Rame	4,1270	-0,0005	-0,01%
Frumento	547,50	+7,50	+1,39%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	132,83	-0,85	-0,64%
BTP italiani	119,69	-0,47	-0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,627	+0,048	+1,05%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

Quotazioni viste di recente

	Nome	Prezzo	Var.	Var. %
	NN Dynamic Mix Fu.	29,410	+0,030	+0,10%