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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 54,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XSGJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,160	21,600	6,440
Azioni	64,360	74,220	9,860
Obbl.	19,490	20,390	0,900
Convertibile	0,140	0,140	0,000
Altri	0,850	1,220	0,370

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,205	16,027
Prezzo/Valore contabile	3,055	2,316
Prezzo/Vendite	2,311	1,650
Prezzo/Flusso di cassa	14,200	9,428
Rendimento dei dividendi	2,086	2,517
Crescita utili su 5 anni	12,685	11,128

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,490	19,160
Servizi finanziari	15,810	15,075
Sanità	14,090	12,542
Immobiliari	10,780	2,549
Industriali	8,820	12,271
Consumi Ciclici	7,240	12,271
Difesa del consumatore	6,080	8,090
Servizi di comunicazione	5,710	7,138
Prodotti di base	2,300	7,025
Energia	1,760	4,690
Servizi pubblici	0,900	3,511

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,82	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,33	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,52	-	-
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6,09	6.681,180	+0,92%
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	5,78	6.402,700	+0,05%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	4,78	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,04	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3,57	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,41	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,17	-	-

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876,47M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	700,5M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,24M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	384,4M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	298,16M	3,71	5,15	7,45

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