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First Class Return Fund (nl) N (0P0000XSGJ)

Amsterdam

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19/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 108,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0010290573

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XSGJ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN First Class Return Fund - N (0P0000XSGJ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,740	19,120	9,380
Azioni	69,550	69,790	0,240
Obbl.	17,730	19,600	1,870
Convertibile	0,160	0,160	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	2,800	3,090	0,290

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,355	16,302
Prezzo/Valore contabile	3,331	2,489
Prezzo/Vendite	2,857	1,849
Prezzo/Flusso di cassa	15,285	10,170
Rendimento dei dividendi	1,956	2,438
Crescita utili su 5 anni	11,758	12,410

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,830	20,522
Servizi finanziari	16,570	15,304
Sanità	13,550	12,603
Immobiliari	10,730	2,950
Industriali	8,810	12,036
Consumi Ciclici	7,950	12,446
Difesa del consumatore	5,520	7,664
Servizi di comunicazione	5,360	7,466
Prodotti di base	3,410	6,878
Energia	1,330	3,369
Servizi pubblici	0,930	3,053

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS Global Sust EQ-Zz Cap EUR	LU1473483391	16,98	-	-
GS EM EQ Inc-Zz Cap EUR	LU1473481775	10,55	-	-
GS Gbl Real Estate EQ-Zz Cap EUR	LU1473483128	7,36	-	-
NN (L) Commodity Enhanced Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481189	6,39	6.183,540	+0,98%
NN (L) Alternative Beta Zz Cap EUR (hedged i)	LU1473481007	6,10	7.066,310	+0,48%
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR	LU1497610045	5,20	-	-
GS Global HY-Zz Dis EUR (HG iii)	LU1473482823	4,18	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3,99	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	3,18	-	-
Microsoft	US5949181045	2,39	436,60	-0,10%

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	855,07M	17,91	3,31	12,12
NL0006311805	776,65M	22,44	9,74	10,48
NL0006311847	116,26M	8,41	-0,91	4,07
NL0000289858	441,48M	15,37	7,78	8,44
NN Dynamic Mix Fund IV P	322,67M	17,81	4,32	7,64

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Frumento	533,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,06	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,448	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
Euro Bund	134,14	+0,23	+0,17%
BTP italiani	120,61	+0,13	+0,11%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,2865	+0,0005	+0,00%

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