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Nn Information Technology Fund - P (0P00000B99)

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07/10 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 471,26M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Paesi Bassi
Emittente:  NN Investment Partners BV
ISIN:  NL0006311821 
Tipo di investimento:  Azione
NN Information Technology Fund - P 162,040 +2,700 +1,69%

Holding 0P00000B99

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN Information Technology Fund - P (0P00000B99). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,600 0,750 0,150
Azioni 99,120 99,120 0,000
Obbl. 0,060 0,060 0,000
Altri 0,220 0,220 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 36,258 24,477
Prezzo/Valore contabile 11,803 5,331
Prezzo/Vendite 7,508 4,636
Prezzo/Flusso di cassa 26,268 16,822
Rendimento dei dividendi 0,897 0,864
Crescita utili su 5 anni 12,968 15,816

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 81,330 64,933
Servizi finanziari 15,620 6,493
Servizi di comunicazione 1,730 13,425
Industriali 1,320 7,468

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Apple Inc - 10,50 - -
Microsoft Corp - 9,45 - -
Mastercard Inc A - 6,11 - -
Visa Inc Class A - 6,09 - -
Adobe Inc - 5,34 - -
NVIDIA Corp - 4,37 - -
Texas Instruments Inc - 3,92 - -
  ASML Holding NL0010273215 3,68 688,50 +0,69%
ServiceNow Inc - 3,63 - -
Intuit Inc - 3,37 - -

Principali fondi azionari emessi da NN Investment Partners BV

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NN Duurzaam Aandelen Fonds P 862,13M 17,91 3,31 12,12
  NL0006311805 783M 22,44 9,74 10,48
  NL0006311847 118,29M 8,41 -0,91 4,07
  NL0000289858 444,09M 15,37 7,78 8,44
  NN Dynamic Mix Fund IV P 324,35M 17,81 4,32 7,64
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