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Nn Information Technology Fund - P (0P00000B99)

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07/10 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 471,26M

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311821

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000B99

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN Information Technology Fund - P (0P00000B99). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,600	0,750	0,150
Azioni	99,120	99,120	0,000
Obbl.	0,060	0,060	0,000
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	36,258	26,184
Prezzo/Valore contabile	11,803	4,966
Prezzo/Vendite	7,508	4,285
Prezzo/Flusso di cassa	26,268	16,498
Rendimento dei dividendi	0,897	0,864
Crescita utili su 5 anni	12,968	14,898

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	81,330	64,509
Servizi finanziari	15,620	6,526
Servizi di comunicazione	1,730	13,598
Industriali	1,320	6,898

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple Inc	-	10,50	-	-
Microsoft Corp	-	9,45	-	-
Mastercard Inc A	-	6,11	-	-
Visa Inc Class A	-	6,09	-	-
Adobe Inc	-	5,34	-	-
NVIDIA Corp	-	4,37	-	-
Texas Instruments Inc	-	3,92	-	-
ASML Holding	NL0010273215	3,68	835,90	+3,02%
ServiceNow Inc	-	3,63	-	-
Intuit Inc	-	3,37	-	-

Principali fondi azionari emessi da NN Investment Partners BV

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	883,54M	7,79	10,52	12,85
NL0006311805	704,86M	-12,25	8,26	9,47
NL0000289858	420,18M	-4,48	7,06	8,98
NL0006311847	391,82M	-19,25	-3,23	5,06
NN Dynamic Mix Fund IV P	300,98M	3,71	5,15	7,45

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Indice del Dollaro	104,960	-0,218	-0,21%
Euro Index	127,64	+0,23	+0,18%

UniCredit	34,195	-0,705	-2,02%
Intesa Sanpaolo	3,4620	-0,1120	-3,13%
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BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
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