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Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap Eur (hedged I) (0P0000P723)

Lussemburgo

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31/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 181,24M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135024

Tipo di investimento: Commodity

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Holding 0P0000P723

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Commodity Enhanced P Cap EUR (hedged i) (0P0000P723). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	133,520	140,160	6,640
Obbl.	48,430	48,430	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	118,343	26,710
Prezzo/Valore contabile	2,320	1,444
Prezzo/Vendite	3,328	1,668
Prezzo/Flusso di cassa	-	14,570
Rendimento dei dividendi	3,923	2,911
Crescita utili su 5 anni	-	7,999

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	101,838	60,795
Denaro	80,105	26,764

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Commoenh Index /Long/	-	79,06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	21,33	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	16,73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,69	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,94	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,28	-	-

Principali fondi sulle materie prime emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	181,24M	-2,71	3,72	-2,92
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	181,24M	-2,79	3,09	-3,43
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	181,24M	-2,90	2,91	-3,58

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
Indice del Dollaro	104,575	-0,083	-0,08%
Euro Index	128,97	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,385	-0,040	-0,11%
Intesa Sanpaolo	3,6060	-0,0070	-0,19%
Banco Bpm	6,604	0,000	0,00%
Stellantis NV	20,200	-0,275	-1,34%
Saipem	2,2860	-0,0390	-1,68%
Telecom Italia	0,2420	-0,0070	-2,81%
BCA MPS	4,940	+0,020	+0,41%

Petrolio Greggio	77,18	-0,73	-0,94%
Petrolio Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Gas naturale	2,581	+0,009	+0,35%
Oro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Rame	4,6275	-0,0310	-0,67%
Frumento	679,75	-1,25	-0,18%
Cotone N.2	76,15	-1,61	-2,07%

BTP 10Y	3,988	+0,023	+0,58%
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