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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,46B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018BNL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,850	11,480	10,630
Obbl.	99,140	105,130	5,990
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,171	9,169
Prezzo/Valore contabile	4,097	1,420
Prezzo/Vendite	2,917	14,402
Prezzo/Flusso di cassa	15,327	3.076,810
Rendimento dei dividendi	1,369	4,928
Crescita utili su 5 anni	13,296	12,934

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,187	54,320
Azienda	25,056	25,038
Denaro	0,868	14,248
Derivato	-0,204	50,377
Cartolarizzato	0,094	0,765

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 531

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,74	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,13	8.739,040	+0,27%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,07	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,76	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,64	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,17	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,95	101,64	+0,95%
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0,89	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,87	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,5B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,5B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,5B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,5B	5,25	-2,89	1,15
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,52B	0,19	-4,71	-

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DAX	21.042,00	+51,69	+0,25%
Futures DAX	21.262,0	-2,6	-0,01%
US 500	6.064,0	+14,7	+0,24%
Dow Jones	44.025,81	+537,98	+1,24%
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Germania 10 anni	2,4770	-0,0010	0,00%

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