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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (hard Currency) - Z Dis(q) Eur (hedged I) (0P00018BNL)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1044755400

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018BNL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - Z Dis Q (0P00018BNL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,010	10,830	9,820
Obbl.	98,990	106,000	7,010
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,171	8,906
Prezzo/Valore contabile	4,097	1,361
Prezzo/Vendite	2,917	14,353
Prezzo/Flusso di cassa	15,327	3.075,910
Rendimento dei dividendi	1,369	3,923
Crescita utili su 5 anni	13,296	12,811

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	73,359	53,116
Azienda	25,733	25,694
Derivato	-0,203	48,494
Denaro	1,014	13,503
Cartolarizzato	0,097	0,735

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 537

Numero di holding short: 22

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,81	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4,28	8.874,940	+0,37%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,60	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1,81	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1,69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,99	102,58	+0,58%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0,91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	0,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,32
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	1,46	-1,34	1,32
NN L US Credit N Cap EUR Hdgd i	4,62B	0,53	-3,34	-

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.585,0	+38,0	+0,17%
US 500	6.117,1	+2,6	+0,04%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,680	+0,100	+0,09%
Euro Index	127,31	+0,10	+0,08%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
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Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
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Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,46	-0,28	-0,37%
Gas naturale	3,613	-0,112	-3,01%
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Rame	4,6500	+0,0090	+0,19%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,475	+0,002	+0,04%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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