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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,08B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000T1BW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	17,470	21,510	4,040
Obbl.	78,930	108,310	29,380
Convertibile	3,600	3,600	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,307	13,212
Prezzo/Valore contabile	4,064	1,682
Prezzo/Vendite	3,010	6,786
Prezzo/Flusso di cassa	16,295	78,402
Rendimento dei dividendi	1,399	3,112
Crescita utili su 5 anni	13,722	15,150

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,268	79,547
Denaro	17,677	11,661
Governo	5,580	12,460
Derivato	-21,281	11,628
Cartolarizzato	0,155	7,677

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 488

Numero di holding short: 40

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11,02	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0,96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0,91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,87	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0,80	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,79	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,74	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0,74	-	-
Linde PLC 3.625%	XS2634594076	0,73	-	-
Sampo PLC 3.375%	XS1995716211	0,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	1,53	-0,52	2,13
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,32
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	1,46	-1,34	1,32

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.547,0	-149,0	-0,66%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,580	-0,640	-0,60%
Euro Index	127,20	+0,19	+0,15%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
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Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
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Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,74	-0,28	-0,37%
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Rame	4,6645	-0,1135	-2,30%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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