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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

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31/01 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,01B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0555026250 
Tipo di investimento:  Obbligazione
NN L Euro Credit - I Cap EUR 2.209,100 +8,810 +0,40%

Holding 0P0000T1BW

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 0,380 7,960 7,580
Obbl. 95,950 115,990 20,040
Convertibile 3,680 3,680 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 22,307 13,212
Prezzo/Valore contabile 4,064 1,682
Prezzo/Vendite 3,010 6,786
Prezzo/Flusso di cassa 16,295 78,402
Rendimento dei dividendi 1,399 3,112
Crescita utili su 5 anni 13,722 15,150

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 94,734 80,707
Governo 14,025 12,127
Denaro 0,488 11,651
Derivato -13,077 11,784
Cartolarizzato 0,154 7,706

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 508

Numero di holding short: 39

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 10,94 - -
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 5,06 - -
National Australia Bank Ltd. 3.125% XS2888621922 0,95 - -
ING Groep N.V. 3.5% XS2891742731 0,90 - -
BMW International Investment B.V. 3.125% XS2887901598 0,86 - -
Massmutual Global Funding II 3.75% XS2575965327 0,80 - -
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75% BE6350703169 0,78 - -
Argentum Netherlands B.V. 5.75% XS1261170515 0,77 - -
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% XS2611221032 0,73 - -
New York Life Global Funding 3.45% XS2742534287 0,73 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5,64B 5,33 -2,84 1,18
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5,64B 5,25 -2,89 1,15
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5,64B 6,23 -2,08 1,96
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5,64B 5,34 -2,84 1,14
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5,64B 5,27 -2,87 1,18
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