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Goldman Sachs Euro Credit - I Cap Eur (0P0000T1BW)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555026250

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000T1BW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Euro Credit - I Cap EUR (0P0000T1BW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,200	18,680	12,480
Obbl.	90,300	113,710	23,410
Convertibile	3,500	3,500	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,307	13,077
Prezzo/Valore contabile	4,064	1,689
Prezzo/Vendite	3,010	6,758
Prezzo/Flusso di cassa	16,295	78,109
Rendimento dei dividendi	1,399	3,057
Crescita utili su 5 anni	13,722	14,947

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,225	78,394
Governo	8,449	11,701
Denaro	6,215	12,234
Derivato	-13,539	11,623
Cartolarizzato	0,154	7,740

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 509

Numero di holding short: 42

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,10	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	1,12	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.125%	XS2888621922	0,96	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0,91	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0,87	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0,80	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.75%	BE6350703169	0,78	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	0,75	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,73	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625%	XS2611221032	0,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	6,21	-2,19	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	6,13	-2,23	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	6,19	-2,19	0,92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	6,11	-2,24	0,90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	7,02	-1,42	1,70

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DAX	19.884,75	-85,11	-0,43%
Futures DAX	20.091,5	-8,5	-0,04%
US 500	5.956,8	+25,9	+0,44%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,490	+0,139	+0,13%
Euro Index	126,35	+0,16	+0,12%

UniCredit	37,650	+0,055	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8340	-0,0190	-0,52%
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Frumento	536,60	+3,60	+0,68%
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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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BTP 30 Y	4,124	-0,012	-0,24%
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