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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

Lussemburgo

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26/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 555,47M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023588

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000T1BD

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,760	83,330	64,570
Obbl.	80,500	173,200	92,700
Convertibile	0,670	0,670	0,000
Altri	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	22,307	17,327
Prezzo/Valore contabile	4,064	1,832
Prezzo/Vendite	3,010	2,238
Prezzo/Flusso di cassa	16,295	113,658
Rendimento dei dividendi	1,399	3,968
Crescita utili su 5 anni	13,722	10,903

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	61,063	45,655
Denaro	18,704	11,138
Azienda	18,722	33,371
Cartolarizzato	17,106	8,676
Derivato	-16,347	12,961

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 518

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	8,21	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6,19	90,800	+1,12%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,05	83,690	0,00%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,63	51,130	+1,35%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,52	93,28	+0,01%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,41	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,41	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,28	85,860	+0,44%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	1,76	-	-
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	1,70	114,32	+0,69%

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,26B	1,78	-2,97	1,70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,26B	1,57	-3,73	0,89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,26B	1,57	-3,75	0,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,26B	1,56	-3,72	0,93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,26B	1,56	-3,77	0,91

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Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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