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Goldman Sachs Euro Bond - I Cap Eur (0P0000T1BD)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 614,11M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0555023588 
Tipo di investimento:  Obbligazione
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR 555,910 -1,200 -0,22%

Holding 0P0000T1BD

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR (0P0000T1BD). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Obbl. 132,070 153,100 21,030
Convertibile 0,680 0,680 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 22,307 17,329
Prezzo/Valore contabile 4,064 1,960
Prezzo/Vendite 3,010 2,286
Prezzo/Flusso di cassa 16,295 120,338
Rendimento dei dividendi 1,399 4,108
Crescita utili su 5 anni 13,722 10,814

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 88,896 45,349
Azienda 26,857 34,941
Denaro -32,754 12,280
Cartolarizzato 16,318 8,870

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 559

Numero di holding short: 17

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 14,27 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 9,71 - -
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 3,60 85,10 -0,57%
  Bund Tf 0,25% Fb27 Eur DE0001102416 2,41 96,52 0,00%
  European Union 2.5 04-Oct-2052 EU000A3K4DT4 2,34 86,000 -0,31%
  Eu Mfa Tf 3% Mz53 Eur EU000A3K4DY4 2,34 94,440 -0,39%
GS European ABS-Z Cap EUR LU1900228898 2,33 - -
GS AAA ABS-Z Cap EUR LU0939624606 2,30 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2,29 - -
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 2,11 100,460 -0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5,57B 7,02 -1,42 1,70
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5,57B 6,21 -2,19 0,89
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5,57B 6,13 -2,23 0,93
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5,57B 6,19 -2,19 0,92
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5,57B 6,11 -2,24 0,90
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