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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - B Cap Eur (0P0000I6AK)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0396758541

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000I6AK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) Liquid Euribor 3M B Cap EUR (0P0000I6AK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	88,760	96,170	7,410
Obbl.	11,230	11,230	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,274	10,029
Prezzo/Valore contabile	1,552	2,006
Prezzo/Vendite	1,856	1,515
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,796
Rendimento dei dividendi	5,724	4,415
Crescita utili su 5 anni	-	10,428

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	88,405	34,438
Azienda	10,906	25,542
Governo	0,689	33,071

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
L277_Other Liquid_Assets	-	14,32	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4,45	-	-
Flemish Community 0%	BE6356975803	2,50	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1,65	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1,59	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1,57	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1,53	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2766624576	1,52	-	-
Credit Agricole S.A. 0%	FR0128498716	1,46	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 1%	XS2874172922	1,40	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,32
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	1,46	-1,34	1,32
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	1,53	-0,52	2,13

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US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,580	-0,640	-0,60%
Euro Index	127,20	+0,19	+0,15%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
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Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
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