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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Ai Usd (0P0001676L)

Lussemburgo

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21/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 476,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772924113

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001676L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordea 1 Emerging Market Bond Fund AI USD (0P0001676L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,240	6,210	2,970
Obbl.	96,760	106,500	9,740

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	85,459	53,305
Azienda	11,297	22,865
Derivato	4,523	85,252
Denaro	-1,279	55,636

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 299

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on 5 Year Treasury Note	-	7,60	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1,58	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1,30	-	-
Hungary (Republic Of) 7.625%	-	1,13	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	0,96	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0,95	85,25	+0,16%
Benin (The Republic of) 4.95%	XS2366832496	0,94	-	-
Ghana (Republic of) 7.875%	XS2115141751	0,91	-	-
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	0,89	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 5.125%	XS1263054519	0,85	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nordea Investment Funds SA

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0637316257	2,76B	2,23	2,72	5,06
N1 European High Yield Bond Fund iu	2,76B	-0,38	-1,78	0,91
N1 European High Yield Bond Fund Au	2,76B	-0,53	-2,36	0,29
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD	476,59M	-0,15	-3,21	-
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD	476,59M	2,28	-1,78	2,83

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UniCredit	36,610	+0,110	+0,30%
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