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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 68,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000024ZW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,610	1,860	1,250
Obbl.	99,380	99,380	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,378	73,671
Denaro	0,616	11,523
Azienda	0,005	3,893

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 259

Numero di holding short: 16

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,23	98,98	-0,23%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,16	101,08	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,14	94,48	-0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,13	92,41	-0,09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,11	100,370	-0,32%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,06	100,140	-0,31%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,04	91,340	-0,08%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,02	93,260	-0,09%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,98	84,88	-0,33%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,92	97,72	+0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NT Euro Goverment Inflation Linked		80,97M	-1,16	-3,22	0,82

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US 500	5.974,6	-63,0	-1,04%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
Indice del Dollaro	107,810	-0,083	-0,08%
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UniCredit	38,345	+0,635	+1,70%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,03%
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Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+0,00%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,29	+0,67	+0,96%
Petrolio Brent	73,45	+0,60	+0,82%
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Oro	2.632,71	-21,19	-0,80%
Rame	4,1270	-0,0005	-0,01%
Frumento	547,40	+7,40	+1,37%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	132,82	-0,86	-0,64%
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Stati Uniti 10 anni	4,632	+0,055	+1,20%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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