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The Nt Euro Government Bond Index Fund B (0P000024ZW)

Irlanda

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04/07 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B02L3B22

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000024ZW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx B (0P000024ZW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	100,090	100,090	0,000
Altri	1,170	1,170	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,090	72,831
Denaro	-1,264	10,867

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 242

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1,27	97,20	0,00%
Northern Trust the Euro Lqudty C	IE00BMSKR931	1,17	-	-
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	1,15	99,24	+0,10%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,14	90,69	+0,25%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	1,12	91,080	+0,30%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,11	91,85	0,00%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,06	89,000	+0,36%
Francia 15 anni	FR0010916924	1,01	3,368	-0,33%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	1,00	95,23	-0,02%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,98	82,890	+0,41%

Principali fondi obbligazionari emessi da Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	NT Euro Goverment Inflation Linked		84,99M	3,63	0,05	1,45

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Intesa Sanpaolo	3,5495	-0,0300	-0,84%
Banco Bpm	6,294	-0,028	-0,44%
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Saipem	2,3250	+0,0020	+0,09%
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BCA MPS	4,837	-0,095	-1,93%

Petrolio Greggio	83,44	-0,44	-0,52%
Petrolio Brent	86,86	-0,57	-0,65%
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Frumento	591,75	+10,75	+1,85%
Cotone N.2	71,09	-1,27	-1,76%

BTP 10Y	3,943	+0,003	+0,08%
BTP 2Y	3,457	-0,031	-0,89%
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BTP italiani	116,32	+0,41	+0,35%
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