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Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur (0P00018MAW)

Irlanda

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018MAW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	100,030	100,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,035	98,559
Denaro	-0,036	9,043

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11,83	104,00	+0,54%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9,69	100,45	+0,24%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	9,33	97,70	-0,11%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	8,42	117,50	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,30	99,22	-0,02%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7,71	107,25	-0,19%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7,44	100,15	+0,33%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5,61	88,30	-0,15%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5,20	99,650	-0,52%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5,05	88,660	-0,26%

Principali fondi obbligazionari emessi da Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		54,25M	2,51	-2,16	0,61

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Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
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Petrolio Greggio	70,58	-0,13	-0,18%
Petrolio Brent	74,64	-0,10	-0,13%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
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