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Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur (0P00018MAW)

Irlanda

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07/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018MAW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,030	1,180	0,150
Obbl.	98,930	98,930	0,000
Altri	0,040	0,050	0,010

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,929	88,034
Denaro	1,032	8,460

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11,14	103,46	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9,99	100,54	+0,15%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,14	98,15	+0,10%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	7,92	120,12	0,00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7,77	101,21	+0,10%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7,69	115,80	0,00%
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	7,57	100,46	0,00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	6,28	94,58	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5,43	97,46	-0,13%
Oatei 0,1% Lg47 Eur	FR0013209871	5,02	84,90	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		445,35K	1,63	-4,58	1,39

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