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Ntn-b Ativo Fundo De Investimento Em Cotas De Fif Renda Fixa - Resp Limitada (0P000177MO)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,32M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRNTN6CTF008

S/N: 23.333.855/0001-30

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000177MO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ntn-B Ativo Fundo De Investimento Multimercado (0P000177MO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,020	0,130	0,110
Obbl.	99,980	99,980	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	100,086	72,328
Denaro	-0,086	516,289

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21,54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	14,03	3.880,800	-0,32%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	13,63	4.224,130	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	11,50	3.997,480	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	11,07	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	9,86	4.317,208	+0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	7,59	4.035,410	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	4,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3,24	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	2,68	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	208,76M	10,89	12,13	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	107,46M	9,02	12,00	9,06
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,24M	7,45	10,60	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,44M	4,05	8,58	-
SAO JOSE FUNDO DE INVESTIMENTO MUNE		-55,10	-17,47	-

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