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Ny New York's 529 Program Direct Moderate Growth Portfolio (0P0000O6OQ)

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02/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,21B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Upromise Investments, Inc.
Tipo di investimento:  Azione
NY New York’s 529 Program Direct Moderate Growth P 33,770 +0,260 +0,78%

Holding 0P0000O6OQ

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NY New York’s 529 Program Direct Moderate Growth P (0P0000O6OQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 1,150 11,430 10,280
Azioni 50,510 50,510 0,000
Obbl. 48,280 48,290 0,010
Convertibile 0,020 0,020 0,000
Altri 0,030 0,030 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,604 17,055
Prezzo/Valore contabile 2,476 2,446
Prezzo/Vendite 1,762 1,762
Prezzo/Flusso di cassa 11,175 10,506
Rendimento dei dividendi 2,148 2,301
Crescita utili su 5 anni 11,054 11,069

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 23,270 20,141
Servizi finanziari 15,540 15,431
Industriali 11,660 10,935
Sanità 11,190 12,482
Consumi Ciclici 11,110 10,093
Servizi di comunicazione 7,010 6,811
Difesa del consumatore 6,150 6,554
Energia 4,430 4,703
Prodotti di base 4,320 4,155
Immobiliari 2,920 5,617
Servizi pubblici 2,410 3,079

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 4

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 34,17 - -
Vanguard Total Stock Mkt Idx Instl Sel - 30,91 - -
Vanguard Total Intl Stock Idx Instl Sel - 20,21 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional - 14,71 - -

Principali fondi azionari emessi da Upromise Investments, Inc.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 5,62 4,41 7,97
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 10,52 11,34 12,78
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 1,50 -0,01 3,73
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 9,99 9,54 12,15
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 1,57B 10,89 10,83 14,97
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