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Oabprev Classico Fundo De Investimento Multimercado (0P0000U6K3)

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22/01 - Chiuso. Valuta in BRL

Rating di Morningstar:
Asset totali: 153,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BROAB2CTF001

S/N: 08.983.443/0001-51

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000U6K3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD (0P0000U6K3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,520	4,900	1,380
Azioni	0,860	1,200	0,340
Obbl.	93,300	93,390	0,090
Altri	2,320	3,390	1,070

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,898	12,786
Prezzo/Valore contabile	1,429	1,462
Prezzo/Vendite	0,775	4,997
Prezzo/Flusso di cassa	3,789	61,046
Rendimento dei dividendi	5,175	5,664
Crescita utili su 5 anni	15,030	14,382

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	22,070	20,290
Servizi finanziari	18,090	20,993
Servizi pubblici	11,540	19,802
Energia	10,800	10,527
Industriali	10,680	10,573
Consumi Ciclici	10,180	59,915
Difesa del consumatore	7,870	10,461
Sanità	3,080	2,937
Tecnologia	2,910	5,731
Immobiliari	1,540	3,993
Servizi di comunicazione	1,240	2,637

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	17,07	15.928,050	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	16,04	-	-
ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	13,47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6,48	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5,74	15.943,880	+51,85%
Vinci Valorem FIM	-	5,53	-	-
JGP Corporate FIC FI RF C Priv LP	-	4,44	-	-
Brdsco Institucional FC FIC FI RF C Priv	-	4,43	-	-
Kinea IPCA Absoluto FIC FI RF	-	3,53	-	-
Banco Bradesco SA 0.99322%	BRBBDCLFC373	3,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Vinci Soluções de Investimentos Ltda

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE		655,05M	10,02	12,05	9,29
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		89,95M	-3,38	5,81	9,94

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
Stati Uniti 10 anni	4,616	-0,007	-0,22%
BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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