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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Usd Acc (0P0000Z078)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 287,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931237514

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z078

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000Z078). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,040	1,060	0,020
Obbl.	2,950	2,950	0,000
Convertibile	96,010	96,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,644	16,079
Prezzo/Valore contabile	0,788	2,878
Prezzo/Vendite	2,401	1,957
Prezzo/Flusso di cassa	-	11,393
Rendimento dei dividendi	-	2,797
Crescita utili su 5 anni	16,037	15,544

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	98,955	84,437
Denaro	1,039	16,343
Governo	0,007	3,156

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 112

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2,04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1,79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1,78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1,73	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Oaktree Capital Management LP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		287,38M	9,16	-0,30	4,26
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		287,38M	9,76	0,01	3,57

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Indice del Dollaro	107,940	-0,083	-0,08%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
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Petrolio Greggio	70,34	+0,24	+0,34%
Petrolio Brent	73,38	+0,21	+0,29%
Gas naturale	3,432	-0,072	-2,05%
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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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