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Oddo Bhf Sustainable Euro Corporate Bond Di-eur (0P0000145F)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 480,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0145975149

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000145F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oddo Compass Euro Corporate Bond DI-EUR (0P0000145F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	107,250	109,360	2,110
Convertibile	2,450	2,450	0,000
Preferito	0,800	0,800	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,055	13,078
Prezzo/Valore contabile	4,463	1,729
Prezzo/Vendite	2,632	6,758
Prezzo/Flusso di cassa	16,973	78,081
Rendimento dei dividendi	0,394	3,052
Crescita utili su 5 anni	16,568	14,798

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	95,086	78,058
Governo	13,316	11,773
Denaro	-12,595	12,653
Derivato	1,745	11,099

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 297

Numero di holding short: 8

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	11,34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,85	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1,03	-	-
BP Capital Markets PLC 1.231%	XS1992927902	1,00	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	0,99	-	-
Banco Santander, S.A. 0.5%	XS2324321285	0,97	-	-
ING Groep N.V. 1.25%	XS2443920249	0,95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.375%	XS2416413339	0,89	-	-
Barry Callebaut Services Nv 4%	BE6352800765	0,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	0,88	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ODDO BHF Asset Management SAS

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,91B	4,15	3,02	1,83
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,91B	4,07	2,92	1,70
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,91B	4,15	3,02	1,83
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,91B	3,76	2,57	1,10
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,91B	3,77	2,56	-

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.305,5	-47,5	-0,25%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
Dow Jones	44.721,90	-138,41	-0,31%
Indice del Dollaro	106,060	-0,908	-0,85%
Euro Index	126,34	+0,42	+0,33%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
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