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Old Mutual Bond Fund B (0P0000JZ7Q)

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29/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000048138

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JZ7Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Old Mutual Bond Fund B (0P0000JZ7Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	3,520	3,520	0,000
Obbl.	96,250	96,250	0,000
Altri	0,230	4,080	3,850

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	80,845	58,944
Azienda	15,405	31,799
Denaro	3,520	11,155

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	23,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	17,20	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11,50	96,41	+0,34%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	9,78	88,810	+0,12%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	8,18	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	5,85	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	4,89	-	-
Tnfg35 Frn 07062034	-	4,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1,69	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	1,58	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Old Mutual Unit Trust Mgrs

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Old Mutual Money Market Fund A	23,35B	7,12	7,07	6,73
Old Mutual Money Market Fund A2	23,35B	7,22	7,20	6,85
Old Mutual Money Market Fund B3	23,35B	7,37	7,38	7,03
Old Mutual Income Fund R	4,17B	8,47	8,25	7,58
Old Mutual Income Fund B1	4,17B	8,46	8,29	7,76

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Intesa Sanpaolo	3,6270	+0,0245	+0,56%
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Stellantis NV	12,536	+0,186	+1,54%
Saipem	2,4410	+0,0150	+0,82%
Telecom Italia	0,2273	-0,0034	0,00%
BCA MPS	6,220	+0,114	+1,80%

Petrolio Greggio	68,00	-0,72	-1,05%
Petrolio Brent	72,94	+0,16	+0,22%
Gas naturale	3,363	+0,159	+4,99%
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Frumento	548,00	-0,50	-0,09%
Cotone N.2	71,93	+0,18	+0,25%

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Germania 10 anni	2,0870	-0,0010	0,00%

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