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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 11,690 | 11,690 | 0,000 |
Obbl. | 88,320 | 88,320 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Azienda | 58,647 | 46,686 |
Governo | 27,167 | 16,484 |
Denaro | 11,689 | 18,015 |
Cartolarizzato | 2,501 | 2,036 |
Numero di holding long: 170
Numero di holding short: 1
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 9,27 | 94,50 | -0,20% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6% | ZAG000041849 | 6,76 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 4,95 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 2,38 | - | - | |
Oml13 Frn 23092026 | - | 2,28 | - | - | |
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85% | ZAG000038290 | 1,95 | - | - | |
Rfca1 Frn 21122026 | - | 1,34 | - | - | |
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025% | ZAG000176454 | 1,32 | - | - | |
Oml14 Frn 23062027 | - | 1,32 | - | - | |
INVESTEC BANK LTD 19/07/26 5.042% | ZAG000178179 | 1,26 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Mutual Money Market Fund A | 23,15B | 6,39 | 6,95 | 6,71 | ||
Old Mutual Money Market Fund A2 | 23,15B | 6,48 | 7,07 | 6,83 | ||
Old Mutual Money Market Fund B3 | 23,15B | 6,62 | 7,25 | 7,01 | ||
Old Mutual Income Fund R | 4,03B | 8,32 | 8,11 | 7,58 | ||
Old Mutual Interest Plus Fund A | 1,98B | 7,13 | 7,37 | 7,00 |
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