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Old Mutual Income Fund B1 (0P0000ZQ85)

Johannesburg

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26/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000174132

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZQ85

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Old Mutual Income Fund B1 (0P0000ZQ85). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,690	11,690	0,000
Obbl.	88,320	88,320	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	58,647	46,863
Governo	27,167	16,817
Denaro	11,689	18,233
Cartolarizzato	2,501	2,023

Principali holding

Numero di holding long: 170

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	9,27	95,92	+0,16%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	6,76	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,95	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,38	-	-
Oml13 Frn 23092026	-	2,28	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1,95	-	-
Rfca1 Frn 21122026	-	1,34	-	-
INVESTEC BANK LTD 18/05/26 5.025%	ZAG000176454	1,32	-	-
Oml14 Frn 23062027	-	1,32	-	-
INVESTEC BANK LTD 19/07/26 5.042%	ZAG000178179	1,26	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Old Mutual Unit Trust Mgrs

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Old Mutual Money Market Fund A	23,7B	7,12	7,07	6,73
Old Mutual Money Market Fund A2	23,7B	7,22	7,20	6,85
Old Mutual Money Market Fund B3	23,7B	7,37	7,38	7,03
Old Mutual Income Fund R	4,05B	8,47	8,25	7,58
Old Mutual Interest Plus Fund A	1,93B	7,13	7,37	7,00

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US 500	6.004,0	-17,6	-0,29%
Dow Jones	44.930,74	+70,43	+0,16%
Indice del Dollaro	106,285	-0,683	-0,64%
Euro Index	126,25	+0,30	+0,24%

UniCredit	35,875	+0,005	+0,01%
Intesa Sanpaolo	3,5630	-0,0195	-0,54%
Banco Bpm	6,978	+0,046	+0,66%
Stellantis NV	12,056	-0,144	-1,18%
Saipem	2,4290	+0,0240	+1,00%
Telecom Italia	0,2336	+0,0013	+0,56%
BCA MPS	5,960	+0,124	+2,12%

Petrolio Greggio	68,98	+0,21	+0,31%
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Cotone N.2	71,82	+0,14	+0,20%

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Old Mutual Income.	1,289	0,000	0,00%
ValueInvest LUX G.	350,790	-1,240	-0,35%
ChinaAMC Hope Bon.	1,232	0,000	0,02%
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Center Coast MLP .	5,37	+0,05	+0,94%