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Old Mutual Income Fund R (0P0000IREA)

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31/05 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 4,09B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Sud Africa
Emittente:  Old Mutual Unit Trust Mgrs
ISIN:  ZAE000020822 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Old Mutual Income Fund R 1,261 -0,001 -0,10%

Holding 0P0000IREA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Old Mutual Income Fund R (0P0000IREA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 10,530 10,530 0,000
Obbl. 89,490 89,490 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 60,800 49,646
Governo 22,390 14,839
Denaro 10,531 17,167
Cartolarizzato 6,298 2,226

Assegnazione regione

  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 155

Numero di holding short: 2

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 8,28 88,91 -0,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% ZAG000107004 4,71 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6% ZAG000041849 2,69 - -
Oml13 Frn 23092026 - 2,44 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2% ZAG000096587 2,27 - -
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85% ZAG000038290 2,03 - -
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 15/05/24 5.025% ZAG000156704 1,77 - -
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 12/06/24 5.403% ZAG000144635 1,73 - -
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 02/04/24 5.192% ZAG000158197 1,66 - -
Mbf071 Frn 17092024 - 1,49 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Old Mutual Unit Trust Mgrs

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Old Mutual Money Market Fund A 19,37B 2,79 6,28 6,59
  Old Mutual Money Market Fund A2 19,37B 2,83 6,40 6,71
  Old Mutual Money Market Fund B3 19,37B 2,89 6,58 6,89
  Old Mutual Income Fund B1 4,09B 2,01 6,78 7,38
  Old Mutual Interest Plus Fund A 1,94B 2,72 6,48 6,81
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