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Onix Dc Plan Fundo De Investimento Renda Fixa Previdenciário (0P0000VRCH)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 423,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Brasile

Emittente: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRONX6CTF001

S/N: 15.044.971/0001-00

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000VRCH

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV (0P0000VRCH). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,980	1,010	0,030
Obbl.	99,020	99,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	74,608	2.998,780
Azienda	25,417	14,073
Denaro	-0,026	2.295,890

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	27,56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17,23	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	12,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	4,55	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3,47	15.641,430	+0,00%
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	3,46	-	-
Banco Bradesco SA 0.53481%	BRBBDCLTRW61	3,08	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.65%	BRBRIVLFIMN9	3,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,53	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.74838%	BRBEVELFNH71	2,01	-	-

Principali fondi emessi da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5,26B	9,19	10,81	12,37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4,03B	9,91	12,81	12,14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3,37B	9,39	12,76	9,74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2,48B	9,57	11,70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2,45B	9,98	13,25	9,98

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Indice del Dollaro	106,660	-0,110	-0,10%
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UniCredit	36,325	+0,050	+0,14%
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