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Invesco Global Strategic Income Fund Class A (OPSIX)

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28/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: OppenheimerFunds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding OPSIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oppenheimer Global Strategic Inc A (OPSIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	2,39	2,39	0,00
Obbl.	158,28	165,12	6,84
Convertibile	1,07	1,07	0,00
Preferito	0,54	0,54	0,00
Altri	0,91	0,91	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,40	13,74
Prezzo/Valore contabile	0,95	2,98
Prezzo/Vendite	0,81	1,89
Prezzo/Flusso di cassa	-	10,48
Rendimento dei dividendi	10,01	4,41
Crescita utili su 5 anni	26,66	19,92

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	50,46	45,93
Servizi finanziari	39,22	45,99
Servizi pubblici	9,33	15,23
Sanità	0,95	21,78
Industriali	0,04	1,81

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 774

Numero di holding short: 149

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	37,32	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	22,00	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	20,40	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	5,21	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,76	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	1,97	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 GB	-	1,44	-	-
Mortgage Funding 2008-1 PLC 8.04604%	XS0995537312	1,15	-	-
Invesco Senior Loan	US46138G5080	1,12	21,05	-0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,91B	4,50	-0,73	5,07
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,34B	4,24	-0,97	4,83
Oppenheimer Core Bond I	1,22B	2,43	-2,33	1,81
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,19B	2,01	-0,95	4,29
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1,16B	1,77	-1,22	4,03

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DAX	21.430,58	+148,40	+0,70%
Futures DAX	21.622,5	+35,7	+0,17%
US 500	6.073,3	+5,6	+0,09%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,600	-0,083	-0,08%
Euro Index	126,40	+0,05	+0,04%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
Banco Bpm	8,390	-0,010	-0,12%
Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,16%
Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,76	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	76,42	-0,07	-0,09%
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Rame	4,2197	-0,0308	-0,72%
Frumento	550,38	+5,38	+0,99%
Cotone N.2	67,11	+0,10	+0,15%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,59	+0,06	+0,05%
BTP italiani	119,03	-0,02	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,523	-0,026	-0,57%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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