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Invesco Global Strategic Income Fund Class A (OPSIX)

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27/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,31B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: OppenheimerFunds

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding OPSIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oppenheimer Global Strategic Inc A (OPSIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	1,90	1,90	0,00
Obbl.	129,98	137,39	7,41
Convertibile	1,08	1,08	0,00
Preferito	0,52	0,52	0,00
Altri	0,92	0,92	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,41	11,96
Prezzo/Valore contabile	0,94	2,97
Prezzo/Vendite	0,75	1,90
Prezzo/Flusso di cassa	2,04	9,26
Rendimento dei dividendi	1,65	2,78
Crescita utili su 5 anni	31,96	20,48

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	48,54	52,52
Energia	40,50	41,44
Servizi pubblici	9,63	15,51
Sanità	1,26	21,00
Industriali	0,06	1,45

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 773

Numero di holding short: 148

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government National Mortgage Association 6%	-	22,03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	20,38	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	5,48	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,06	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3,13	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2,76	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,25	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	1,96	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	1,89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 GB	-	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Invesco

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4,85B	6,16	-0,13	5,31
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,33B	5,92	-0,37	5,07
Oppenheimer Core Bond I	1,22B	4,00	-1,90	1,98
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,2B	3,60	-0,34	4,56
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1,17B	3,37	-0,61	4,30

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%
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Euro Index	126,67	-0,06	-0,05%

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Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,31%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,95%
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BCA MPS	6,652	+0,092	+1,37%

Petrolio Greggio	70,60	+0,98	+1,41%
Petrolio Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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Cotone N.2	68,89	+0,14	+0,20%

BTP 10Y	3,535	+0,001	+0,00%
BTP 2Y	2,418	-0,013	-0,41%
Euro Bund	133,02	0,00	0,00%
BTP italiani	119,85	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,629	+0,010	+0,22%
BTP 30 Y	4,209	-0,008	-0,24%
Germania 10 anni	2,3895	-0,0015	0,00%

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