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Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE)

Lussemburgo

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24/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 389,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001RHE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation (0P00001RHE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	66,100	75,490	9,390
Obbl.	60,260	61,950	1,690
Convertibile	1,090	1,090	0,000
Altri	0,970	0,970	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,451	15,020
Prezzo/Valore contabile	2,047	2,130
Prezzo/Vendite	1,543	1,500
Prezzo/Flusso di cassa	9,922	9,055
Rendimento dei dividendi	3,576	2,867
Crescita utili su 5 anni	12,067	10,642

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	20,670	15,359
Tecnologia	18,740	17,203
Servizi finanziari	16,660	16,125
Sanità	13,160	12,131
Difesa del consumatore	6,070	7,513
Servizi pubblici	5,590	4,038
Consumi Ciclici	5,290	11,573
Energia	4,460	5,014
Servizi di comunicazione	4,090	6,327
Prodotti di base	3,300	7,539
Immobiliari	1,960	3,672

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 295

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	32,65	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	5,26	-	-
ASML Holding	NL0010273215	4,69	700.70	-2.04%
Air Liquide(L')	FR0000053951	3,84	-	-
SAP	DE0007164600	3,82	263,550	0,00%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,72	622.4	+7.13%
Schneider Electric	FR0000121972	2,34	270,65	-0,39%
Safran	FR0000073272	2,25	236,50	-0,59%
Volvo B	SE0000115446	1,94	293.30	+0.79%
Prysmian	IT0004176001	1,74	72.0000	+0.31%

Principali fondi azionari emessi da AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2B	23,90	8,22	11,51
LU1774149998	2B	23,46	7,83	11,11
LU0389655811	1,45B	5,15	2,41	5,56
LU1536921650	1,05B	19,31	-0,37	-
Global Optimal Income A Capitalisat	650,53M	11,45	-0,98	3,27

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