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Axa World Funds - Optimal Income I Capitalisation Eur Pf (0P00001RHE)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 384,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0184635471

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001RHE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AXA World Funds - Optimal Income I Capitalisation (0P00001RHE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	62,080	79,360	17,280
Obbl.	61,260	61,260	0,000
Convertibile	1,070	1,070	0,000
Altri	0,940	0,940	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,613	15,201
Prezzo/Valore contabile	2,061	2,144
Prezzo/Vendite	1,598	1,513
Prezzo/Flusso di cassa	9,800	9,002
Rendimento dei dividendi	3,550	2,850
Crescita utili su 5 anni	11,252	10,956

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	22,000	15,624
Tecnologia	18,170	17,084
Sanità	15,920	12,095
Servizi finanziari	15,200	15,616
Servizi pubblici	5,590	3,976
Difesa del consumatore	5,390	7,459
Energia	4,350	4,575
Consumi Ciclici	4,060	11,680
Prodotti di base	3,810	7,452
Servizi di comunicazione	3,380	6,444
Immobiliari	2,120	3,694

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 293

Numero di holding short: 29

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	33,05	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	-	5,17	-	-
ASML Holding	NL0010273215	4,48	688,50	+0,69%
Air Liquide(L')	FR0000053951	4,01	-	-
SAP	DE0007164600	3,69	236,350	-0,17%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,74	622,6	+5,67%
Safran	FR0000073272	2,13	209,70	+0,05%
Schneider Electric	FR0000121972	2,08	239,80	+0,29%
Volvo B	SE0000115446	1,96	266,20	-0,56%
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	1,84	-	-

Principali fondi azionari emessi da AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1,98B	24,99	10,30	11,79
LU1774149998	1,98B	24,59	9,91	11,40
LU0389655811	1,41B	6,78	4,75	5,70
LU1536921650	1,02B	18,26	0,25	-
Global Optimal Income A Capitalisat	652,96M	12,63	0,14	3,46

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