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Optimum Bci Balanced Fund A (0P00012Q0Z)

Johannesburg

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24/01 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188249

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012Q0Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Optimum BCI Balanced Fund A (0P00012Q0Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	47,550	47,550
Obbl.	22,770	22,770
Altri	30,840	30,840

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,186	12,480
Prezzo/Valore contabile	1,736	1,815
Prezzo/Vendite	1,394	1,388
Prezzo/Flusso di cassa	3,863	7,247
Rendimento dei dividendi	3,683	3,601
Crescita utili su 5 anni	10,820	11,161

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	28,190	22,493
Prodotti di base	16,250	12,723
Servizi di comunicazione	16,230	12,144
Consumi Ciclici	10,310	10,995
Difesa del consumatore	7,030	9,231
Immobiliari	6,620	8,458
Industriali	4,920	5,806
Sanità	4,680	6,590
Tecnologia	3,570	9,500
Energia	2,000	2,174
Servizi pubblici	0,200	1,118

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 151

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SA Alpha Guernsey Global Cau B USD Acc	GG00BFYWG534	14,44	-	-
Guernsey Global Thematic Eq PC B USD Acc	GG00BNKGXY37	11,20	-	-
SA Alpha Guernsey Global Gr B USD Acc	GG00BFYWD184	9,98	-	-
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	5,45	-	-
Fairtree Smart Beta Prescient B1 Fund	ZAE000214946	5,31	1,579	-1,11%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3,41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,45	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,36	96,06	+0,16%
NewGold Platinum	ZAE000177580	2,24	16.751	-0,26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,12	-	-

Principali fondi azionari emessi da Optimum Investment Group (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10,11B	17,62	9,58	13,31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10,11B	17,15	9,14	12,83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,11B	16,73	9,36	-
36ONE BCI Equity A	8,68B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,68B	16,29	11,22	13,03

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Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
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Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
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Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
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