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Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding OIFIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Optimum Fixed Income Instl (OIFIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,47	24,57	9,10
Azioni	0,03	0,03	0,00
Obbl.	84,03	84,25	0,22
Convertibile	0,02	0,02	0,00
Preferito	0,39	0,39	0,00
Altri	0,06	0,33	0,27

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	12,26
Prezzo/Valore contabile	-	1,92
Prezzo/Vendite	0,56	1,59
Prezzo/Flusso di cassa	5,27	23,35
Rendimento dei dividendi	-	2,99
Crescita utili su 5 anni	-	12,21

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	100,00	15,31

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 1,716

Numero di holding short: 119

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,78	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,85	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,63	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Delaware Funds by Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,71B	5,22	-0,69	3,82
Delaware Diversified Income Instl	2,03B	2,28	-2,04	2,00
Delaware Corporate Bond Inst	819,2M	2,79	-2,81	2,42
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	723,76M	4,96	-0,96	3,55
Delaware Diversified Income A	537,27M	1,89	-2,29	1,74

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	-102,0	-0,50%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,43	-0,47	-0,37%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,57	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Gas naturale	3,989	+0,288	+7,84%
Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
BTP italiani	117,89	-0,63	-0,53%
Stati Uniti 10 anni	4,762	-0,012	-0,21%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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