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Optimum Fixed Income Fund Institutional Class (OIFIX)

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,65B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Delaware Funds by Macquarie

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding OIFIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Optimum Fixed Income Instl (OIFIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,15	18,12	9,97
Azioni	0,08	0,08	0,00
Obbl.	91,21	91,48	0,27
Convertibile	0,02	0,02	0,00
Preferito	0,46	0,46	0,00
Altri	0,07	0,35	0,28

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	13,25
Prezzo/Valore contabile	-	2,03
Prezzo/Vendite	0,56	1,66
Prezzo/Flusso di cassa	5,27	23,46
Rendimento dei dividendi	-	3,09
Crescita utili su 5 anni	-	12,60

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	46,31	41,54
Azienda	27,32	30,24
Governo	17,64	23,90
Derivato	0,08	5,48
Denaro	7,95	10,82
Comunale	0,52	0,85

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,723

Numero di holding short: 117

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,32	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,30	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,01	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,29	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,25	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,22	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,15	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,14	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Delaware Funds by Macquarie

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,86B	0,69	0,47	3,67
Delaware Diversified Income Instl	2,01B	0,51	-1,10	1,86
Delaware Corporate Bond Inst	804,77M	0,53	-1,44	2,22
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	734,45M	0,77	0,24	3,41
Delaware Diversified Income A	533,74M	0,49	-1,39	1,59

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DAX	22.722,14	+239,64	+1,07%
Futures DAX	22.787,0	+240,0	+1,06%
US 500	6.125,6	+11,1	+0,18%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,720	+0,145	+0,14%
Euro Index	126,99	-0,22	-0,17%

UniCredit	47,760	+0,900	+1,92%
Intesa Sanpaolo	4,4635	+0,0660	+1,50%
Banco Bpm	8,838	+0,078	+0,89%
Stellantis NV	13,468	+0,044	+0,33%
Saipem	2,3010	+0,0120	+0,52%
Telecom Italia	0,2747	-0,0003	-0,11%
BCA MPS	6,250	+0,092	+1,49%

Petrolio Greggio	70,70	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	74,66	-0,08	-0,11%
Gas naturale	3,643	-0,082	-2,20%
Oro	2.910,60	+9,90	+0,34%
Rame	4,6018	-0,0627	-1,34%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,557	+0,039	+1,11%
BTP 2Y	2,432	-0,006	-0,25%
Euro Bund	132,12	-0,73	-0,55%
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BTP 30 Y	4,242	+0,047	+1,12%
Germania 10 anni	2,4885	+0,0645	+2,66%

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