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Parium - Dynamic Fund P (0P0000MUVM)

Lussemburgo

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12/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 27,63M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Axxion S.A.

ISIN: LU0425671830

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000MUVM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PARIUM - Dynamic Fund P (0P0000MUVM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,640	13,100	7,460
Azioni	94,360	94,360	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,005	16,456
Prezzo/Valore contabile	1,572	2,408
Prezzo/Vendite	0,730	1,679
Prezzo/Flusso di cassa	7,361	10,086
Rendimento dei dividendi	3,957	2,450
Crescita utili su 5 anni	9,250	10,644

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	21,420	11,038
Servizi finanziari	16,360	14,545
Difesa del consumatore	13,890	7,810
Sanità	12,750	12,718
Servizi di comunicazione	8,690	6,941
Tecnologia	8,180	20,075
Industriali	7,000	12,473
Prodotti di base	6,070	5,921
Immobiliari	4,240	3,234
Servizi pubblici	1,400	2,982

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 60

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Great Eagle	BMG4069C1486	5,99	11,38	+0,18%
Nestlé	CH0038863350	5,98	95,28	+0,19%
Digital China	BMG2759B1072	3,61	3,45	+0,29%
BlackRock	US09247X1019	3,59	769,33	-0,05%
Danone	FR0000120644	3,51	58.80	-1.61%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,13	63,200	-0,71%
Telenor	NO0010063308	2,97	122,90	-0,65%
Nordea Bank AB	SE0000427361	2,94	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,85	22,630	+0,44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,80	247,60	+0,73%

Principali fondi azionari emessi da Axxion S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0329325095	579,47M	7,02	7,26	7,76
LU1272153831	579,47M	7,37	8,10	-
Squad Capital Squad Makro N	486,06M	4,10	5,62	7,24
Squad Capital Squad Makro Seed	486,06M	4,60	6,71	8,48
Squad Capital Squad Value B	169,71M	5,98	2,20	6,50

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