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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P0000UZQO)

Lussemburgo

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31/10 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UZQO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P0000UZQO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,480	18,480	0,000
Obbl.	81,520	153,550	72,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	31,802	21,299
Prezzo/Valore contabile	5,483	3,364
Prezzo/Vendite	3,861	2,530
Prezzo/Flusso di cassa	23,781	15,015
Rendimento dei dividendi	0,408	1,803
Crescita utili su 5 anni	10,363	12,137

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	81,464	72,051
Denaro	18,483	11,053
Azienda	0,053	4,274

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,17	102,120	-0,28%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,04	99,800	-0,10%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	5,13	101,350	-0,19%
Euro Bobl Future Sept 24	-	4,98	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,77	96,300	-0,04%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,32	101,760	-0,10%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,00	91,39	-0,13%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3,95	92,04	-0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,78	101,800	+0,28%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3,77	93,77	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	14,86B	5,03	2,23	1,30
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,57B	1,44	-3,66	0,53
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1,76B	6,35	-2,05	2,44
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,76B	6,01	-2,69	1,72
Easy JPM EMBI Global Diversified Ci	1,76B	3,68	-2,61	2,22

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US 500	5.726,8	+14,1	+0,25%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
Indice del Dollaro	103,662	-0,128	-0,12%
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BCA MPS	5,108	+0,010	+0,20%

Petrolio Greggio	71,78	+0,31	+0,43%
Petrolio Brent	75,40	+0,32	+0,43%
Gas naturale	2,790	+0,009	+0,32%
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Rame	4,4558	+0,0243	+0,55%
Frumento	571,40	+3,40	+0,60%
Cotone N.2	69,82	-0,11	-0,16%

BTP 10Y	3,678	+0,012	+0,33%
BTP 2Y	2,792	-0,024	-0,85%
Euro Bund	131,53	-0,17	-0,13%
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