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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P0000UZQO)

Lussemburgo

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19/07 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,55B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000UZQO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P0000UZQO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,040	18,850	0,810
Obbl.	81,960	142,330	60,370

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	31,802	21,486
Prezzo/Valore contabile	5,483	3,382
Prezzo/Vendite	3,861	2,605
Prezzo/Flusso di cassa	23,781	15,016
Rendimento dei dividendi	0,408	1,669
Crescita utili su 5 anni	10,363	12,978

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	81,934	74,142
Denaro	18,040	10,751
Azienda	0,027	4,470

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 102

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	6,86	96,50	+0,09%
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	6,59	-	-
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,72	90,00	+0,02%
Btp Fx 3.5% Feb31 Eur	IT0005580094	4,66	100,490	+0,02%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,52	99,230	-0,04%
Euro Buxl Future Sept 24	-	4,51	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,30	94,870	-0,03%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,28	100,940	-0,02%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,08	102,300	+0,12%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	3,97	100,990	+0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167238863	13,1B	5,03	2,23	1,30
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2,47B	-1,99	-5,28	0,32
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2,47B	-2,00	-5,33	0,27
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2,47B	-1,98	-11,43	-1,67
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2,27B	1,96	0,65	0,32

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Futures DAX	18.581,0	-23,2	-0,12%
US 500	5.553,2	-11,2	-0,20%
Dow Jones	40.415,44	+127,91	+0,32%
Indice del Dollaro	103,977	-0,060	-0,06%
Euro Index	130,52	-0,01	-0,01%

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Intesa Sanpaolo	3,7150	+0,0700	+1,92%
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Frumento	546,60	-1,40	-0,26%
Cotone N.2	70,85	+0,16	+0,23%

BTP 10Y	3,777	+0,011	+0,27%
BTP 2Y	3,181	+0,006	+0,31%
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