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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P00000BWQ)

Lussemburgo

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25/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,68B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111548326

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000BWQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P00000BWQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,420	0,930	0,510
Obbl.	99,590	177,940	78,350

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	21,352
Prezzo/Valore contabile	-	3,372
Prezzo/Vendite	-	2,607
Prezzo/Flusso di cassa	-	15,065
Rendimento dei dividendi	-	1,684
Crescita utili su 5 anni	-	12,990

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	99,262	72,814
Denaro	0,414	10,463
Azienda	0,190	4,825
Cartolarizzato	0,134	5,461

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 111

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,43	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,14	100,150	+0,26%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	6,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,76	85,860	+0,44%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,71	88,73	+0,49%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,46	93,750	+0,10%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4,40	99,710	+0,09%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4,24	98,630	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,19	89,360	+0,01%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	3,42	99,040	+0,16%

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	26,32B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,57B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,29B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,29B	-0,72	-11,25	-1,24
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,29B	-0,73	-5,09	0,75

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
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Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

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Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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Petrolio Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Rame	4,5800	+0,0485	+1,07%
Frumento	604,00	+1,75	+0,29%
Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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