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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64)

Lussemburgo

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22/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 207,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011V64

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,270	42,260	25,990
Obbl.	83,730	111,320	27,590

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	51,921	40,803
Cartolarizzato	22,288	19,356
Denaro	16,263	17,724
Azienda	9,528	38,211

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 89

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	6,59	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	6,20	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	5,70	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,49	97,830	0,00%
United States Treasury Notes 3.875%	-	5,16	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5,11	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,77	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,57	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	4,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	24,08B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,27B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2,6B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2,6B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,6B	1,36	1,36	0,24

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Indice del Dollaro	104,640	-0,196	-0,19%
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Petrolio Greggio	78,13	+0,56	+0,72%
Petrolio Brent	82,48	+0,58	+0,71%
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