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Bnp Paribas Funds Usd Short Duration Bondir (0P00011V64)

Lussemburgo

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 170,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00011V64

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	101,260	101,260	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	66,657	43,280
Cartolarizzato	27,293	22,302
Azienda	7,307	34,828
Denaro	-1,257	16,222

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 88

Numero di holding short: 19

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 0.875%	-	28,82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,97	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,94	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,76	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.63403%	-	3,68	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,28	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	32,52B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,63B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,6B	3,80	2,32	0,47

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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
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