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Bnp Paribas Funds Global Bond Opportunities X Capitalisation (0P0000YVQR)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 253,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823392567

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000YVQR

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Parvest Bond World X Capitalisation (0P0000YVQR). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	215,080	528,570	313,490
Convertibile	0,290	0,290	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	110,132	23,518
Prezzo/Valore contabile	2,158	1,856
Prezzo/Vendite	3,096	1.423,860
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,372
Rendimento dei dividendi	4,216	4,700
Crescita utili su 5 anni	-	11,395

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	103,522	64,145
Derivato	40,971	79,898
Cartolarizzato	59,034	13,982
Azienda	11,557	49,111
Denaro	-115,331	41,024

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 893

Numero di holding short: 297

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	63,02	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	44,87	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	17,74	102,100	+0,59%
Federal National Mortgage Association 5%	-	15,93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,23	-	-
BNP Paribas RMB Bond X Cap	LU1104108169	7,06	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.330 2024-11-13	-	6,55	-	-
CALL USD-CNH 7.210 2024-11-13	-	6,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0167237543	32,14B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	8,04B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,54B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,54B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,54B	3,53	2,21	0,44

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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