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Payden Global Inflation-linked Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000SC2Q)

Irlanda

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 98,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Payden & Rygel

ISIN: IE00B41T6832

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000SC2Q

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Payden Global Infl-Lnkd Bd USD Acc (0P0000SC2Q). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,270	49,160	44,890
Obbl.	95,740	95,740	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	95,736	75,414
Denaro	4,264	17,192

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 36

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	19,15	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	13,47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 11.69412%	GB0008932666	4,62	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	3,70	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	3,60	96,790	-0,18%
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,40	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	3,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	3,19	-	-
United States Treasury Bonds 0.25%	-	3,15	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Payden & Rygel Global Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,93B	6,35	2,79	2,71
Payden Global Short Bond Fund USD A	493,6M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	148,63M	7,94	3,33	4,79
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,13M	1,44	-2,41	1,33
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,38M	1,86	-2,37	1,42

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Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
Gas naturale	4,027	+0,082	+2,03%
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Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
Cotone N.2	67,61	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
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