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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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08/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 498,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000188H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,400	68,180	52,780
Obbl.	81,490	110,720	29,230
Convertibile	1,470	1,470	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	1,640	1,640	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	42,505	41,197
Derivato	-0,504	16,329
Azienda	33,910	35,192
Denaro	11,321	16,090
Cartolarizzato	9,658	22,049

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 238

Numero di holding short: 25

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,97	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	10,52	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4,08	98,979	+0,01%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	4,03	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	3,52	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,00	96.320	-0.08%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	2,99	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,69	99,800	-0,05%
United States Treasury Bills	-	2,61	-	-
United States Treasury Bills	-	2,30	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Payden & Rygel Global Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,89B	5,40	2,44	2,55
Payden Global High Yield Bond Fund	148,48M	6,95	3,12	4,47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	97,28M	-1,00	-5,20	1,70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,71M	2,21	-2,14	1,48
Payden Global Bond Fund USD Acc	33,35M	1,45	-2,46	1,56

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US 500	5.908,8	-9,5	-0,16%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
Indice del Dollaro	108,980	-0,024	-0,02%
Euro Index	126,23	+0,08	+0,06%

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Intesa Sanpaolo	4,0100	+0,0205	+0,51%
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