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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

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01/11 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 498,3M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Payden & Rygel
ISIN:  IE0008461414 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Payden Global Short Bond Fund USD Acc 17,555 +0,003 +0,01%

Holding 0P0000188H

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Stato

Nome  % nette  % long  % short
Denaro 8,480 54,760 46,280
Obbl. 90,760 109,000 18,240
Convertibile 0,750 0,750 0,000
Preferito 0,010 0,010 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 62,890 38,508
Derivato 0,398 18,999
Azienda 23,261 33,972
Denaro 6,302 14,581
Cartolarizzato 6,400 20,744

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 195

Numero di holding short: 29

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 24 - 19,75 - -
United States Treasury Notes 3% - 15,81 - -
  Oat Tf 1.75% Nv24 Eur FR0011962398 8,70 99,91 0,00%
United States Treasury Notes 0.25% - 5,49 - -
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 3,55 98,380 +0,03%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 - 2,83 - -
  Btp Tf 2,50% Dc24 Eur IT0005045270 2,64 99,96 -0,01%
  Italy 0 01-Aug-2026 IT0005454241 2,59 95,570 -0,02%
Euro Bund Future Mar 24 - 1,55 - -
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 1,55 100,100 +0,06%

Principali fondi obbligazionari emessi da Payden & Rygel Global Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Absolute Return Bond Fund U.S. Doll 1,89B 5,13 2,21 2,52
  Payden Global High Yield Bond Fund 148,48M 3,12 2,04 4,09
  Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc 107,61M 2,06 -3,29 2,26
  Payden US Core Bond Fund USD Inc 80,71M -0,49 -3,03 1,32
  Payden Global Bond Fund USD Acc 33,35M -0,73 -3,31 1,60
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