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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 8,480 | 54,760 | 46,280 |
Obbl. | 90,760 | 109,000 | 18,240 |
Convertibile | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
Preferito | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Governo | 62,890 | 38,508 |
Derivato | 0,398 | 18,999 |
Azienda | 23,261 | 33,972 |
Denaro | 6,302 | 14,581 |
Cartolarizzato | 6,400 | 20,744 |
Numero di holding long: 195
Numero di holding short: 29
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 19,75 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 15,81 | - | - | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 8,70 | 99,91 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 5,49 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3,55 | 98,380 | +0,03% | |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 | - | 2,83 | - | - | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2,64 | 99,96 | -0,01% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2,59 | 95,570 | -0,02% | |
Euro Bund Future Mar 24 | - | 1,55 | - | - | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1,55 | 100,100 | +0,06% |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll | 1,89B | 5,13 | 2,21 | 2,52 | ||
Payden Global High Yield Bond Fund | 148,48M | 3,12 | 2,04 | 4,09 | ||
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc | 107,61M | 2,06 | -3,29 | 2,26 | ||
Payden US Core Bond Fund USD Inc | 80,71M | -0,49 | -3,03 | 1,32 | ||
Payden Global Bond Fund USD Acc | 33,35M | -0,73 | -3,31 | 1,60 |
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