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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlanda

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26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 496,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000188H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,480	54,760	46,280
Obbl.	90,760	109,000	18,240
Convertibile	0,750	0,750	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	62,890	39,170
Derivato	0,398	17,252
Azienda	23,261	34,682
Denaro	6,302	14,044
Cartolarizzato	6,400	20,324

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 195

Numero di holding short: 29

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	19,75	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	15,81	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	8,70	99,98	0,00%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,49	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,55	98,612	-0,01%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	2,83	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,64	99,98	-0,01%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2,59	96,200	+0,05%
Euro Bund Future Mar 24	-	1,55	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,55	100,390	-0,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da Payden & Rygel Global Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,88B	5,13	2,21	2,52
Payden Global High Yield Bond Fund	148,85M	3,12	2,04	4,09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	106,33M	0,47	-4,39	2,01
Payden US Core Bond Fund USD Inc	81,16M	-0,49	-3,03	1,32
Payden Global Bond Fund USD Acc	33,04M	-0,73	-3,31	1,60

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DAX	19.261,70	-34,28	-0,18%
Futures DAX	19.301,5	-51,5	-0,27%
US 500	5.994,0	-27,6	-0,46%
Dow Jones	44.763,60	-96,71	-0,22%
Indice del Dollaro	105,960	-1,008	-0,94%
Euro Index	126,34	+0,50	+0,40%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,13%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,52%
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Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,52%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,15%

Petrolio Greggio	68,28	-0,49	-0,71%
Petrolio Brent	71,81	-0,51	-0,71%
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Cotone N.2	71,80	+0,12	+0,17%

BTP 10Y	3,404	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
Euro Bund	134,12	+0,23	+0,17%
BTP italiani	121,81	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,240	-0,065	-1,51%
BTP 30 Y	4,060	-0,012	-0,29%
Germania 10 anni	2,1560	-0,0110	-0,51%

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