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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 79,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000188L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,130	3,690	1,560
Obbl.	97,730	131,980	34,250
Preferito	0,150	0,150	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	30,317	25,650
Azienda	32,587	41,104
Cartolarizzato	32,356	33,340
Comunale	2,610	0,885
Denaro	2,128	12,564

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 317

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19,20	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,56	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,35	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,34	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,78	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,51	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,81	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	0,69	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Payden & Rygel Global Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,92B	5,40	2,44	2,55
Payden Global Short Bond Fund USD A	488,82M	3,79	1,62	1,68
Payden Global High Yield Bond Fund	139,48M	6,95	3,12	4,47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	99,03M	1,23	-5,03	1,91
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,31M	1,45	-2,46	1,56

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.036,4	-1,5	-0,02%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,42	-0,04	-0,03%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,31	+0,21	+0,30%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Rame	4,1098	+0,0073	+0,18%
Frumento	535,00	-4,00	-0,74%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
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Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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