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Payden Us Core Bond Fund Usd (distributing) (0P0000188L)

Irlanda

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23/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 80,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Payden & Rygel

ISIN: IE0032276911

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000188L

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	108,120	148,420	40,300
Preferito	0,170	0,170	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	35,583	25,983
Cartolarizzato	37,248	33,716
Azienda	33,367	41,654
Comunale	2,103	0,911
Denaro	-8,300	13,480

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 305

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Future on 2 Year Treasury Note	-	21,20	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,51	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	2,82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,56	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,70	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,66	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,61	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,38	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Payden & Rygel Global Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,93B	6,35	2,79	2,71
Payden Global Short Bond Fund USD A	493,6M	4,75	1,93	1,77
Payden Global High Yield Bond Fund	148,63M	7,94	3,33	4,79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	98,17M	-1,00	-5,20	1,70
Payden Global Bond Fund USD Acc	32,38M	1,86	-2,37	1,42

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Futures DAX	21.411,5	-89,5	-0,42%
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Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Greggio	74,11	-0,55	-0,74%
Petrolio Brent	76,96	-0,59	-0,76%
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Frumento	540,50	-3,50	-0,64%
Cotone N.2	67,78	+0,17	+0,25%

BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
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