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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Eur (0P0000VOSU)

Lussemburgo

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21/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,68M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647100

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VOSU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	4,470	4,670	0,200
Obbl.	93,660	93,660	0,000
Altri	1,870	2,550	0,680

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	80,817	47,698
Denaro	3,729	36,742
Derivato	1,703	78,770

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2,74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2,55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2,53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2,34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2,08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	428,79M	1,50	-2,05	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,98M	4,58	-1,17	1,48
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48,23M	3,62	0,19	0,59
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	45,79M	-0,18	-4,32	-0,85
LU0388324252	24,24M	8,29	1,15	0,21

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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