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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Eur (0P0000VOSU)

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31/10 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 22,21M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  MDO Management Company S.A.
ISIN:  LU0683647100 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional 118,150 -0,160 -0,14%

Holding 0P0000VOSU

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 4,470 4,670 0,200
Obbl. 93,660 93,660 0,000
Altri 1,870 2,550 0,680

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 80,817 33,495
Denaro 3,729 22,883
Derivato 1,703 10,544

Principali holding

Numero di holding long: 82

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp. - 2,83 - -
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029) - 2,74 - -
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E - 2,55 - -
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032) - 2,53 - -
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp. - 2,36 - -
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp. - 2,34 - -
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp. - 2,30 - -
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp. - 2,21 - -
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V - 2,08 - -
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027) - 2,01 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc 433,6M 3,07 -1,57 -
  EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR 64,72M 5,37 -1,06 1,67
  EDM intl SICAV HiYld Short Duration 47,68M 3,80 0,21 0,61
  Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc 45,09M 1,39 -4,03 -0,68
  LU0388324252 23,51M 7,61 1,27 0,11
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