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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Eur (0P0000VOSU)

Lussemburgo

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15/05 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 22,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647100

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VOSU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,420	4,770	0,350
Azioni	2,580	2,580	0,000
Obbl.	92,170	92,220	0,050
Altri	0,820	0,820	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	54,859	39,374
Governo	11,726	37,432
Denaro	4,289	22,708
Derivato	0,134	11,204

Principali holding

Numero di holding long: 50

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Us Treasury N/B 2.375% 18-	-	5,97	-	-
Hsbc Holdings 3.4% 16-	-	4,49	-	-
Citigroup Inc 2.75% 17-	-	3,62	-	-
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024	XS1468525057	3,51	99,984	-0,01%
Barclays Plc 2.875% 15-	-	3,32	-	-
Jpmorgan Chase	-	3,29	-	-
Ubs Group 15- Frn	-	2,96	-	-
Barclays Plc 3.25% 16-	-	2,95	-	-
Santander Hldgs Usa	-	2,93	-	-
Credit Suisse 14- Frn	-	2,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	380,48M	-1,75	-3,58	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65,03M	0,22	-1,94	1,13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	50,36M	0,40	-0,54	0,28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42,53M	-2,75	-5,39	-0,66
LU0388324252	23,86M	-0,69	-1,51	-0,62

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Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%
Indice del Dollaro	104,635	+0,290	+0,28%
Euro Index	128,28	-0,11	-0,08%

UniCredit	36,615	+0,305	+0,84%
Intesa Sanpaolo	3,7370	+0,0040	+0,11%
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Stellantis NV	20,885	-0,285	-1,35%
Saipem	2,2790	+0,0670	+3,03%
Telecom Italia	0,2457	-0,0001	-0,04%
BCA MPS	5,272	+0,122	+2,37%

Petrolio Greggio	79,25	+0,02	+0,03%
Petrolio Brent	83,37	+0,10	+0,12%
Gas naturale	2,511	+0,016	+0,64%
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Cotone N.2	76,67	+0,43	+0,56%

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